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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,280
+136
| +12% | +US$7.47천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1552
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,596
-399
| -20% | -US$1.74만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WBK
1553
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$7만 | ﹤0.01% |
3,331
+234
| +8% | +US$5.47천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CNCO
1554
상장폐지됨
Cencosud S.A.
CNCO
| US$7만 | ﹤0.01% |
11,965
+77
| +0.6% | +US$484 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1555
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
4,489
+396
| +10% | +US$5.58천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SRCI
1556
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
6,980
+987
| +16% | +US$1.01만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
1557
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,296
-165
| -11% | -US$8.71천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1558
LTC Properties
LTC
US$24.3억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,565
+24
| +2% | +US$1.02천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
VASC
1559
상장폐지됨
Vascular Solutions Inc
VASC
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
2,071
-113
| -5% | -US$4.05천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
1560
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
2,404
-126
| -5% | -US$3.57천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1561
Ambev
ABEV
US$425억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
13,101
+1,725
| +15% | +US$9.36천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
1562
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
2,151
-124
| -5% | -US$3.87천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1563
Inogen
INGN
US$1.48억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+1,321
| 신규 | +US$6.27만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1564
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,716
+28
| +1% | +US$702 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LSI
1565
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,005
-2,204
| -69% | -US$13.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
EQY
1566
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,549
-118
| -4% | -US$2.87천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1567
Nomura Holdings
NMR
US$283억
| US$6만 | ﹤0.01% |
10,304
-136
| -1% | -US$900 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
UBA
1568
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
3,122
-97
| -3% | -US$1.82천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1569
Cemex
CX
US$152억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
8,986
+1,144
| +15% | +US$8.49천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AGU
1570
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
653
-46
| -7% | -US$4.65천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1571
Agilysys
AGYS
US$34.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
5,108
-1,304
| -20% | -US$1.27만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WP
1572
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+1,275
| 신규 | +US$5.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
KYO
1573
상장폐지됨
Kyocera Adr
KYO
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,238
-26
| -2% | -US$1.3천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SYT
1574
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
899
+92
| +11% | +US$7.01천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1575
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
6,001
+902
| +18% | +US$9.9천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.