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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMO-Symbol
1551
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
70.000 $ ﹤0,01 %
1.280
+136
+12 % +7.469 $
2013 Q2
9 Quartale
OZK-Symbol
1552
Bank OZK
OZK
5,57 Mrd. $
70.000 $ ﹤0,01 %
1.596
-399
-20 % -17.384 $
2013 Q2
9 Quartale
WBK
1553
Nicht mehr gelistet
Westpac Banking Corporation
WBK
70.000 $ ﹤0,01 %
3.331
+234
+8 % +5.468 $
2013 Q2
9 Quartale
CNCO
1554
Nicht mehr gelistet
Cencosud S.A.
CNCO
70.000 $ ﹤0,01 %
11.965
+77
+0,6 % +484 $
2013 Q2
9 Quartale
CVE-Symbol
1555
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
4.489
+396
+10 % +5.584 $
2013 Q2
9 Quartale
SRCI
1556
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
68.000 $ ﹤0,01 %
6.980
+987
+16 % +10.069 $
2014 Q3
4 Quartale
CUK-Symbol
1557
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
67.000 $ ﹤0,01 %
1.296
-165
-11 % -8.714 $
2013 Q2
9 Quartale
LTC-Symbol
1558
LTC Properties
LTC
2,53 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
1.565
+24
+2 % +1.018 $
2013 Q2
9 Quartale
VASC
1559
Nicht mehr gelistet
Vascular Solutions Inc
VASC
67.000 $ ﹤0,01 %
2.071
-113
-5 % -4.048 $
2015 Q1
2 Quartale
NVO-Symbol
1560
Novo Nordisk
NVO
180 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
2.404
-126
-5 % -3.567 $
2013 Q2
9 Quartale
ABEV-Symbol
1561
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
13.101
+1.725
+15 % +9.365 $
2013 Q4
7 Quartale
CATY-Symbol
1562
Cathay General Bancorp
CATY
4,36 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
2.151
-124
-5 % -3.872 $
2013 Q2
9 Quartale
INGN-Symbol
1563
Inogen
INGN
160 Mio. $
64.000 $ ﹤0,01 %
+1.321
Neu +62.721 $
2015 Q3
0 Quartale
TECH-Symbol
1564
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
2.716
+28
+1 % +702 $
2013 Q2
9 Quartale
LSI
1565
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
63.000 $ ﹤0,01 %
1.005
-2.204
-69 % -136.309 $
2013 Q2
9 Quartale
EQY
1566
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
62.000 $ ﹤0,01 %
2.549
-118
-4 % -2.873 $
2013 Q2
9 Quartale
NMR-Symbol
1567
Nomura Holdings
NMR
28 Mrd. $
60.000 $ ﹤0,01 %
10.304
-136
-1 % -900 $
2013 Q2
9 Quartale
UBA
1568
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
59.000 $ ﹤0,01 %
3.122
-97
-3 % -1.816 $
2013 Q2
9 Quartale
CX-Symbol
1569
Cemex
CX
15,8 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
8.986
+1.144
+15 % +8.490 $
2013 Q2
9 Quartale
AGU
1570
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
58.000 $ ﹤0,01 %
653
-46
-7 % -4.654 $
2013 Q2
9 Quartale
AGYS-Symbol
1571
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
5.108
-1.304
-20 % -12.748 $
2013 Q2
9 Quartale
WP
1572
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
57.000 $ ﹤0,01 %
+1.275
Neu +54.973 $
2015 Q3
0 Quartale
KYO
1573
Nicht mehr gelistet
Kyocera Adr
KYO
57.000 $ ﹤0,01 %
1.238
-26
-2 % -1.297 $
2013 Q2
9 Quartale
SYT
1574
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
57.000 $ ﹤0,01 %
899
+92
+11 % +7.010 $
2013 Q2
9 Quartale
CNQ-Symbol
1575
Canadian Natural Resources
CNQ
98 Mrd. $
56.000 $ ﹤0,01 %
6.001
+902
+18 % +9.926 $
2013 Q2
9 Quartale
61 62
63
64 65

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .