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OFI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-8,8 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
6.696
+2.828
| +73 % | +21.265 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1602
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-29
| -7 % | -3.726 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
BRSS
1603
Nicht mehr gelistet
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.981
| Neu | +36.468 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1604
Anika Therapeutics
ANIK
195 Mio. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
1.265
-209
| -14 % | -7.288 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
MNTA
1605
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
2.461
+1.191
| +94 % | +24.380 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1606
CGI
GIB
17,1 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.088
+51
| +5 % | +1.912 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
1607
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.538
| Neu | +38.518 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1608
TC Energy
TRP
65,5 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.195
+241
| +25 % | +8.651 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1609
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.591
-27
| -2 % | -685 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1610
Universal Health Realty Income Trust
UHT
545 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
820
+155
| +23 % | +7.376 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1611
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+573
| Neu | +35.346 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1612
WisdomTree
WT
3,15 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
2.309
+646
| +39 % | +13.598 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
NJ
1613
Nicht mehr gelistet
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
2.110
-102
| -5 % | -2.014 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1614
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
186
-1.872
| -91 % | -379.716 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
1615
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
3.119
+329
| +12 % | +3.983 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1616
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.131
+208
| +23 % | +6.199 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
1617
Stellantis
STLA
12,8 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.466
| Neu | +42.708 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1618
Pearson
PSO
10,3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.912
+69
| +4 % | +1.246 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
LABL
1619
Nicht mehr gelistet
Multi-Color Corp
LABL
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+437
| Neu | +28.670 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1620
Bausch Health
BHC
3,14 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
179
+10
| +6 % | +2.332 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1621
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.058
-19
| -2 % | -581 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
1622
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
34.810
+18.921
| +119 % | +24.594 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
1623
Shinhan Financial Group
SHG
30 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
933
-7
| -0,7 % | -242 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
FNBC
1624
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+890
| Neu | +32.150 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1625
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.069
+169
| +19 % | +6.107 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .