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OFI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-8,8 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
9.479
+2.880
| +44 % | +5.263 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
TSC
1677
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.310
| Neu | +16.565 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
HSKA
1678
Nicht mehr gelistet
Heska Corp
HSKA
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+540
| Neu | +17.556 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1679
Grupo Cibest SA
CIB
21 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
458
+57
| +14 % | +2.051 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SCMP
1680
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
762
-815
| -52 % | -18.684 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1681
BlackBerry
BB
5,36 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.364
-9
| -0,4 % | -67 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
1682
LeMaitre Vascular
LMAT
1,78 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.122
| Neu | +14.388 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1683
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
313
+86
| +38 % | +3.409 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1684
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
385
+116
| +43 % | +2.824 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1685
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
348
+34
| +11 % | +1.086 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1686
Banco de Chile
BCH
19,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
483
-34
| -7 % | -664 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1687
Banco Santander Chile
BSAC
15,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
467
-13
| -3 % | -254 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AUY
1688
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
5.578
+2.857
| +105 % | +5.843 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1689
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
697
+23
| +3 % | +311 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1690
InterContinental Hotels
IHG
26 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
164
+18
| +12 % | +920 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1691
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.593
-1.968
| -55 % | -14.307 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
DRYS
1692
Nicht mehr gelistet
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1693
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
481
-56
| -10 % | -807 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1694
James Hardie Industries
JHX
16,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
535
+25
| +5 % | +328 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
1695
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
129
+18
| +16 % | +803 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1696
Eldorado Gold
EGO
8,31 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
320
+96
| +43 % | +1.597 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
QGENF
1697
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
212
-32
| -13 % | -755 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1698
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+14
| +21 % | +844 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1699
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
227
+87
| +62 % | +1.135 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1700
Archrock
AROC
4,75 Mrd. $
| – | – |
-50.100
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .