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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
상장폐지됨
US Steel
X
| US$202만 | 0.13% |
193,994
+65,574
| +51% | +US$110만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
152
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$201만 | 0.13% |
22,697
+1,145
| +5% | +US$10.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTN
153
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$200만 | 0.13% |
18,323
-2,183
| -11% | -US$22.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$199만 | 0.13% |
11,989
-1,445
| -11% | -US$24.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
155
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$198만 | 0.13% |
109,485
-9,784
| -8% | -US$18.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
156
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$197만 | 0.13% |
44,591
+6,248
| +16% | +US$30.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
157
Darling Ingredients
DAR
US$85.5억
| US$192만 | 0.12% |
170,711
+24,757
| +17% | +US$31.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
158
US Bancorp
USB
US$946억
| US$189만 | 0.12% |
46,003
-1,497
| -3% | -US$6.48만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TWC
159
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$188만 | 0.12% |
10,459
-1,402
| -12% | -US$26.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
160
Capital One
COF
US$1186억
| US$188만 | 0.12% |
25,851
+1,159
| +5% | +US$9.31만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
161
New Jersey Resources
NJR
US$55.6억
| US$185만 | 0.12% |
61,518
-15,608
| -20% | -US$44.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
162
International Paper
IP
US$184억
| US$183만 | 0.12% |
51,046
+9,066
| +22% | +US$38.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
163
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$182만 | 0.12% |
20,051
-650
| -3% | -US$6.11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
164
HUB Group
HUBG
US$14.9억
| US$181만 | 0.12% |
99,230
+2,694
| +3% | +US$5.32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
UTIW
165
상장폐지됨
UTI WORLDWIDE INC
UTIW
| US$180만 | 0.12% |
393,054
+135,680
| +53% | +US$101만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BHI
166
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$178만 | 0.12% |
34,276
+121
| +0.4% | +US$6.76천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CST
167
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$178만 | 0.11% |
52,948
+5,914
| +13% | +US$21.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
168
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$178만 | 0.11% |
113,629
-12,032
| -10% | -US$19.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
169
CACI
CACI
US$143억
| US$176만 | 0.11% |
23,855
-73
| -0.3% | -US$5.82천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
170
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$176만 | 0.11% |
25,605
+9,570
| +60% | +US$71만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
171
Eaton
ETN
US$1401억
| US$173만 | 0.11% |
33,778
+4,931
| +17% | +US$29.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$173만 | 0.11% |
15,845
-1,290
| -8% | -US$14.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
173
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$219억
| US$171만 | 0.11% |
31,591
+970
| +3% | +US$5.68만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
174
Brink's
BCO
US$48.1억
| US$170만 | 0.11% |
63,120
+123
| +0.2% | +US$3.53천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
175
AutoNation
AN
US$59.9억
| US$170만 | 0.11% |
29,175
+758
| +3% | +US$4.61만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.