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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nucor
NUE
US$566억
| US$153만 | 0.1% |
40,664
+1,669
| +4% | +US$7.15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SNP
202
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$151만 | 0.1% |
24,609
+1,213
| +5% | +US$8.68만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
203
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$151만 | 0.1% |
26,556
-2,432
| -8% | -US$13.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
204
Xerox
XRX
US$1.25억
| US$151만 | 0.1% |
58,794
-3,371
| -5% | -US$9.35만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
205
Cummins
CMI
US$619억
| US$150만 | 0.1% |
13,854
+715
| +5% | +US$8.83만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
206
Ameren
AEE
US$318억
| US$150만 | 0.1% |
35,468
-6,208
| -15% | -US$25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
207
Benchmark Electronics
BHE
US$22.5억
| US$149만 | 0.1% |
68,678
-2,120
| -3% | -US$4.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
DF
208
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$149만 | 0.1% |
90,432
-7,840
| -8% | -US$13.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
209
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$149만 | 0.1% |
12,169
-4,213
| -26% | -US$51.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
210
General Mills
GIS
US$184억
| US$149만 | 0.1% |
26,537
-2,796
| -10% | -US$16만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
211
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$149만 | 0.1% |
86,734
+8,936
| +11% | +US$17.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
212
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$148만 | 0.1% |
32,064
+4,586
| +17% | +US$25.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
213
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$148만 | 0.1% |
253,908
+51,233
| +25% | +US$38만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
214
Loews
L
US$226억
| US$147만 | 0.09% |
40,598
-660
| -2% | -US$2.47만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
215
Plexus
PLXS
US$55.6억
| US$146만 | 0.09% |
37,707
+5,622
| +18% | +US$21.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
216
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$145만 | 0.09% |
49,557
-2,713
| -5% | -US$8.14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
217
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$145만 | 0.09% |
22,888
-439
| -2% | -US$2.87만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
218
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$144만 | 0.09% |
148,634
+54,635
| +58% | +US$65.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
219
Chemours
CC
US$20억
| US$144만 | 0.09% |
+222,355
| 신규 | +US$233만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
220
Genesco
GCO
US$3.84억
| US$144만 | 0.09% |
25,222
+2,151
| +9% | +US$13.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
221
eBay
EBAY
US$531억
| US$143만 | 0.09% |
58,385
-6,572
| -10% | -US$17.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
222
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$142만 | 0.09% |
30,537
-2,131
| -7% | -US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
223
UFP Industries
UFPI
US$43.4억
| US$141만 | 0.09% |
73,449
-15,726
| -18% | -US$31.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
224
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$141만 | 0.09% |
21,063
+559
| +3% | +US$4.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TFCFA
225
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$141만 | 0.09% |
52,240
-38,828
| -43% | -US$116만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.