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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
201
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
40.664
+1.669
+4 % +71.545 $
2013 Q2
9 Quartale
SNP
202
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
1,51 Mio. $ 0,1 %
24.609
+1.213
+5 % +86.837 $
2013 Q2
9 Quartale
SBUX-Symbol
203
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,1 %
26.556
-2.432
-8 % -136.254 $
2013 Q2
9 Quartale
XRX-Symbol
204
Xerox
XRX
138 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,1 %
58.794
-3.371
-5 % -93.484 $
2013 Q2
9 Quartale
CMI-Symbol
205
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
13.854
+715
+5 % +88.307 $
2013 Q2
9 Quartale
AEE-Symbol
206
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
35.468
-6.208
-15 % -250.079 $
2013 Q2
9 Quartale
BHE-Symbol
207
Benchmark Electronics
BHE
2,26 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
68.678
-2.120
-3 % -45.302 $
2013 Q2
9 Quartale
DF
208
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
1,49 Mio. $ 0,1 %
90.432
-7.840
-8 % -133.988 $
2013 Q2
9 Quartale
CB-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
1,49 Mio. $ 0,1 %
12.169
-4.213
-26 % -515.426 $
2013 Q2
9 Quartale
GIS-Symbol
210
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
26.537
-2.796
-10 % -160.192 $
2013 Q2
9 Quartale
STLD-Symbol
211
Steel Dynamics
STLD
32,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
86.734
+8.936
+11 % +173.076 $
2013 Q2
9 Quartale
KSS-Symbol
212
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,1 %
32.064
+4.586
+17 % +257.940 $
2013 Q2
9 Quartale
SEM-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
1,48 Mio. $ 0,1 %
253.908
+51.233
+25 % +379.959 $
2015 Q1
2 Quartale
L-Symbol
214
Loews
L
22,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,09 %
40.598
-660
-2 % -24.689 $
2013 Q2
9 Quartale
PLXS-Symbol
215
Plexus
PLXS
5,48 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
37.707
+5.622
+18 % +215.715 $
2013 Q2
9 Quartale
GT-Symbol
216
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,09 %
49.557
-2.713
-5 % -81.449 $
2013 Q2
9 Quartale
CL-Symbol
217
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,09 %
22.888
-439
-2 % -28.679 $
2013 Q2
9 Quartale
FCX-Symbol
218
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
148.634
+54.635
+58 % +655.374 $
2013 Q2
9 Quartale
CC-Symbol
219
Chemours
CC
2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
+222.355
Neu +2,33 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GCO-Symbol
220
Genesco
GCO
407 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
25.222
+2.151
+9 % +133.581 $
2013 Q2
9 Quartale
EBAY-Symbol
221
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,09 %
58.385
-6.572
-10 % -176.726 $
2013 Q2
9 Quartale
AGCO-Symbol
222
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,09 %
30.537
-2.131
-7 % -109.110 $
2013 Q2
9 Quartale
UFPI-Symbol
223
UFP Industries
UFPI
4,51 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,09 %
73.449
-15.726
-18 % -312.935 $
2013 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
224
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,09 %
21.063
+559
+3 % +41.171 $
2013 Q2
9 Quartale
TFCFA
225
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
1,41 Mio. $ 0,09 %
52.240
-38.828
-43 % -1,16 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
7 8
9
10 11

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .