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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$170만 | 0.11% |
20,265
-1,300
| -6% | -US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
177
Skywest
SKYW
US$31.3억
| US$168만 | 0.11% |
100,557
-30,840
| -23% | -US$49.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
178
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$167만 | 0.11% |
142,615
+14,060
| +11% | +US$19.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
179
NOV
NOV
US$64.5억
| US$167만 | 0.11% |
44,356
+4,401
| +11% | +US$18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
180
Danaher
DHR
US$1639억
| US$167만 | 0.11% |
29,081
-3,019
| -9% | -US$17.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
181
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$166만 | 0.11% |
128,675
-8,962
| -7% | -US$12.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
182
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$166만 | 0.11% |
42,291
-369
| -0.9% | -US$1.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
183
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$164만 | 0.11% |
30,195
+2,870
| +11% | +US$18.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
184
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$164만 | 0.11% |
38,634
+4,490
| +13% | +US$21.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
185
Scansource
SCSC
US$9.1억
| US$161만 | 0.1% |
45,525
+1,422
| +3% | +US$5.21만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
186
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$161만 | 0.1% |
11,657
-209
| -2% | -US$3.29만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
187
Abbott
ABT
US$1880억
| US$160만 | 0.1% |
39,875
+2,982
| +8% | +US$14.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
188
PG&E
PCG
US$292억
| US$160만 | 0.1% |
30,376
-129
| -0.4% | -US$6.59천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
189
Dollar General
DG
US$296억
| US$160만 | 0.1% |
22,084
+1,208
| +6% | +US$9.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
190
Boise Cascade
BCC
US$23.5억
| US$159만 | 0.1% |
63,113
+7,269
| +13% | +US$23.2만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
191
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$159만 | 0.1% |
41,696
-9,341
| -18% | -US$34.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SAFM
192
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$159만 | 0.1% |
23,128
+1,729
| +8% | +US$12.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
193
Green Plains
GPRE
US$9.41억
| US$158만 | 0.1% |
81,254
+21,370
| +36% | +US$47.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
194
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$158만 | 0.1% |
42,799
-226
| -0.5% | -US$1.13만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
195
Accendra Health
ACH
US$1015만
| US$157만 | 0.1% |
49,288
-2,746
| -5% | -US$9.35만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
196
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$157만 | 0.1% |
10,653
+654
| +7% | +US$11.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
197
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$156만 | 0.1% |
17,510
-409
| -2% | -US$3.85만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
198
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$154만 | 0.1% |
63,108
+304
| +0.5% | +US$7.73천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
199
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$153만 | 0.1% |
26,955
-1,739
| -6% | -US$9.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
200
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$153만 | 0.1% |
43,946
+2,489
| +6% | +US$10.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.