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OFI Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
7.17%
推定1年リターン
1.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.5%
1年予想リターン
-1.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.5億
(-8.8%)
資金フロー
+$1639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.02%
保有額
1,757
新規
69
買い増し
904
減少
724
解消
57
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$449万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$366万 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+$309万 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$298万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+$531万 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+$342万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$308万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$307万 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 15% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.13% |
| 3 | 金融 | 12.53% |
| 4 | 情報技術 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $803万 | 0.52% |
181,454
+900
| +0.5% | +$4.04万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
27
Boeing
BA
$1366億
| $779万 | 0.5% |
59,472
+909
| +2% | +$12.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
28
TD Synnex
SNX
$182億
| $739万 | 0.48% |
173,670
-21,188
| -11% | -$82.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
29
MetLife
MET
$639億
| $737万 | 0.48% |
175,484
+4,048
| +2% | +$18.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2326億
| $730万 | 0.47% |
52,655
+2,206
| +4% | +$32.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
31
Cardinal Health
CAH
$634億
| $724万 | 0.47% |
94,286
+1,893
| +2% | +$15.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
32
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $709万 | 0.46% |
85,327
+3,568
| +4% | +$32.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
33
Citigroup
C
$2019億
| $706万 | 0.46% |
142,377
-23
| -0% | -$1,256 |
2013 Q2
9四半期
|
|
34
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $704万 | 0.45% |
97,826
+5,576
| +6% | +$41.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3526億
| $684万 | 0.44% |
59,234
-6,096
| -9% | -$70.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
36
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $675万 | 0.44% |
140,735
+71,991
| +105% | +$366万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $655万 | 0.42% |
141,288
-9,101
| -6% | -$46.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
38
American International
AIG
$413億
| $646万 | 0.42% |
113,732
-4,490
| -4% | -$27.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
39
Target
TGT
$754億
| $639万 | 0.41% |
81,273
-194
| -0.2% | -$1.55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
40
World Kinect Corp
WKC
$18.3億
| $624万 | 0.4% |
174,382
+21,403
| +14% | +$89.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
41
Elevance Health
ELV
$904億
| $618万 | 0.4% |
44,159
-765
| -2% | -$11.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
42
Prudential Financial
PRU
$419億
| $615万 | 0.4% |
80,680
+2,448
| +3% | +$20.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $607万 | 0.39% |
65,000
-2,600
| -4% | -$25.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
$332億
| $600万 | 0.39% |
144,807
+5,202
| +4% | +$23.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
45
PepsiCo
PEP
$1933億
| $571万 | 0.37% |
60,579
-3,495
| -5% | -$33.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $571万 | 0.37% |
183,220
-45,740
| -20% | -$141万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
47
Group 1 Automotive
GPI
$32.1億
| $569万 | 0.37% |
66,858
+2,003
| +3% | +$18万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
48
HF Sinclair
DINO
$169億
| $566万 | 0.37% |
115,908
-42,601
| -27% | -$203万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
49
Philip Morris
PM
$3010億
| $547万 | 0.35% |
68,935
-4,811
| -7% | -$39.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
50
Duke Energy
DUK
$999億
| $537万 | 0.35% |
74,640
+281
| +0.4% | +$2.03万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
OFI Advisorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、OFI Advisorsは$15.5億相当のポジションを1,757件保有しており、前四半期の$17億から8.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
OFI Advisorsの2015年第3四半期の報告書には、新規 69件、904件増加しました、724件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnited Airlinesで、保有株数は54,763株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はMYR Groupで、推定額は$531万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- OFI Advisorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Airlinesで、株数は54,763株、評価額は$290万でした。
- OFI Advisorsは2015年第3四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$449万でした。
- OFI Advisorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMYR Groupで、推定$531万相当を減らしました。
- OFI Advisorsは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
- 2015年第3四半期時点で、OFI Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの12%を占めています。
- OFI Advisorsは2015年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- OFI Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%減少し、$15.5億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のOFI Advisorsの 13F報告書 に基づいています。