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OFI Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1550 M
Rotación
7.17%
Rendimiento estimado a 1 año
1.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 150 M
(-8.8%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.02%
Posición
1,757
Nuevas
69
Aumentadas
904
Reducidas
724
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 3.07 M |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.13% |
| 3 | Finanzas | 12.53% |
| 4 | Tecnología | 11.41% |
| 5 | Salud | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 8.03 M | 0.52% |
181,454
+900
| +0.5% | +USD 40.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
27
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 7.79 M | 0.5% |
59,472
+909
| +2% | +USD 126 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
28
TD Synnex
SNX
USD 18.4 mil M
| USD 7.39 M | 0.48% |
173,670
-21,188
| -11% | -USD 826 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
29
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 7.37 M | 0.48% |
175,484
+4,048
| +2% | +USD 189 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 7.3 M | 0.47% |
52,655
+2,206
| +4% | +USD 326 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
31
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 7.24 M | 0.47% |
94,286
+1,893
| +2% | +USD 158 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 7.09 M | 0.46% |
85,327
+3,568
| +4% | +USD 323 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
33
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.06 M | 0.46% |
142,377
-23
| -0% | -USD 1.26 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 7.04 M | 0.45% |
97,826
+5,576
| +6% | +USD 418 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 354 mil M
| USD 6.84 M | 0.44% |
59,234
-6,096
| -9% | -USD 705 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 6.75 M | 0.44% |
140,735
+71,991
| +105% | +USD 3.66 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 6.55 M | 0.42% |
141,288
-9,101
| -6% | -USD 468 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
38
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 6.46 M | 0.42% |
113,732
-4,490
| -4% | -USD 274 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
39
Target
TGT
USD 75.1 mil M
| USD 6.39 M | 0.41% |
81,273
-194
| -0.2% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
40
World Kinect Corp
WKC
USD 1810 M
| USD 6.24 M | 0.4% |
174,382
+21,403
| +14% | +USD 891 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
41
Elevance Health
ELV
USD 91.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.4% |
44,159
-765
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
42
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 6.15 M | 0.4% |
80,680
+2,448
| +3% | +USD 205 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 677 mil M
| USD 6.07 M | 0.39% |
65,000
-2,600
| -4% | -USD 252 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.5 mil M
| USD 6 M | 0.39% |
144,807
+5,202
| +4% | +USD 238 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 5.71 M | 0.37% |
60,579
-3,495
| -5% | -USD 332 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.55 B
| USD 5.71 M | 0.37% |
183,220
-45,740
| -20% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
47
Group 1 Automotive
GPI
USD 3189 M
| USD 5.69 M | 0.37% |
66,858
+2,003
| +3% | +USD 180 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
48
HF Sinclair
DINO
USD 17 mil M
| USD 5.66 M | 0.37% |
115,908
-42,601
| -27% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 302 mil M
| USD 5.47 M | 0.35% |
68,935
-4,811
| -7% | -USD 396 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
50
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 5.37 M | 0.35% |
74,640
+281
| +0.4% | +USD 20.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de OFI Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, OFI Advisors mantenía 1,757 posiciones valuadas en USD 1550 M, un 8.8% menos que los USD 1701 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de OFI Advisors muestra 69 nuevos, Aumentaron 904, 724 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Airlines: 54,763 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue MYR Group, por un valor estimado de USD 5.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de OFI Advisors en T3 2015 fue United Airlines: 54,763 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- OFI Advisors fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de OFI Advisors durante T3 2015 fue en MYR Group, con un recorte estimado de USD 5.31 M.
- OFI Advisors cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de OFI Advisors representan 12% de su cartera de USD 1550 M en T3 2015.
- OFI Advisors abrió 69 posiciones nuevas y cerró 57 en T3 2015.
- El valor de la cartera de OFI Advisors cayó 8.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1550 M.
Según el Informe 13F de OFI Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.