¡Ya estamos en !
Descubre más
Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 32.8 M | 2.09% |
441,085
+241,548
| +121% | +USD 18.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 29.2 M | 1.86% |
1,350,189
-201,654
| -13% | -USD 4.63 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 27.2 M | 1.74% |
344,955
+156,493
| +83% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 23.7 M | 1.51% |
293,483
-195,411
| -40% | -USD 16.4 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
RTN
5
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 20.5 M | 1.31% |
187,981
-54,008
| -22% | -USD 5.64 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 19.4 M | 1.24% |
439,507
+88,429
| +25% | +USD 4.35 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 17.7 M | 1.13% |
148,924
-27,643
| -16% | -USD 3.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 17.1 M | 1.1% |
306,138
+181,591
| +146% | +USD 11.2 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 17 M | 1.09% |
192,670
+141,225
| +275% | +USD 12.9 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 16.9 M | 1.08% |
376,235
+89,706
| +31% | +USD 4.03 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 16.1 M | 1.03% |
210,501
+122,842
| +140% | +USD 10 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 15.8 M | 1.01% |
233,061
+86,122
| +59% | +USD 5.78 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 15.1 M | 0.96% |
130,511
-46,827
| -26% | -USD 5.26 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 14.3 M | 0.91% |
678,014
-723,739
| -52% | -USD 16.9 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 14.2 M | 0.91% |
68,417
-18,754
| -22% | -USD 3.82 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14 M | 0.89% |
194,634
-47,301
| -20% | -USD 3.55 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.85% |
404,824
+338,749
| +513% | +USD 10.6 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.84% |
79,323
-54,017
| -41% | -USD 9.05 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13 M | 0.83% |
89,692
+16,769
| +23% | +USD 2.39 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
FTR
20
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 12.9 M | 0.83% |
181,453
+70,188
| +63% | +USD 5.31 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 12.9 M | 0.82% |
195,331
-7,970
| -4% | -USD 556 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 12.8 M | 0.82% |
448,092
-26,138
| -6% | -USD 899 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 12.6 M | 0.81% |
273,249
-64,079
| -19% | -USD 3.25 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 12.6 M | 0.8% |
251,320
-17,402
| -6% | -USD 996 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 12.5 M | 0.8% |
511,012
+230,796
| +82% | +USD 5.87 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.