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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 6.8 M | 0.43% |
160,882
+129,664
| +415% | +USD 5.49 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
77
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 6.7 M | 0.43% |
+97,143
| Nuevas | +USD 7.69 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
78
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 6.69 M | 0.43% |
189,327
+166,670
| +736% | +USD 6.56 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
79
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 6.58 M | 0.42% |
160,268
-488,224
| -75% | -USD 19.8 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
80
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 6.52 M | 0.42% |
504,786
+183,809
| +57% | +USD 2.55 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
81
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 6.46 M | 0.41% |
+134,944
| Nuevas | +USD 6.86 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 6.45 M | 0.41% |
145,114
-87,759
| -38% | -USD 4.01 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
83
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 6.35 M | 0.41% |
262,507
-24,974
| -9% | -USD 798 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 6.34 M | 0.4% |
105,415
+96,664
| +1,105% | +USD 6.14 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
85
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 6.3 M | 0.4% |
115,892
-3,348
| -3% | -USD 185 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
86
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.23 M | 0.4% |
+63,133
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ITC
87
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| USD 6.1 M | 0.39% |
183,089
-71,830
| -28% | -USD 2.4 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
STJ
88
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 6.04 M | 0.39% |
95,698
-99,861
| -51% | -USD 7.13 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
JOY
89
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 6 M | 0.38% |
401,599
-194,904
| -33% | -USD 4.73 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
90
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.95 M | 0.38% |
72,260
-22,328
| -24% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
91
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 5.88 M | 0.38% |
142,708
+86,039
| +152% | +USD 3.99 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
92
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 5.82 M | 0.37% |
316,858
-252,491
| -44% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
LVLT
93
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 5.78 M | 0.37% |
+132,326
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
94
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.73 M | 0.37% |
160,376
-132,730
| -45% | -USD 4.65 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
95
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 5.57 M | 0.36% |
88,289
-143,257
| -62% | -USD 8.51 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
96
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 5.48 M | 0.35% |
115,866
+32,710
| +39% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
97
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 5.47 M | 0.35% |
186,315
+101,252
| +119% | +USD 3.25 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
98
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 5.34 M | 0.34% |
81,054
-67,954
| -46% | -USD 4.76 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
99
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 5.27 M | 0.34% |
113,660
-61,710
| -35% | -USD 3.18 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
100
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 5.17 M | 0.33% |
123,214
+13,512
| +12% | +USD 579 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.