¡Ya estamos en !
Descubre más
Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 3.87 M | 0.25% |
225,956
-187,712
| -45% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BXLT
127
Dejó de cotizar
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| USD 3.82 M | 0.24% |
+121,341
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
KATE
128
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 3.81 M | 0.24% |
199,390
+119,671
| +150% | +USD 2.39 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LLTC
129
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 3.81 M | 0.24% |
94,422
-42,448
| -31% | -USD 1.74 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
YHOO
130
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 3.8 M | 0.24% |
131,463
-97,188
| -43% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
131
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 3.76 M | 0.24% |
62,604
-12,507
| -17% | -USD 752 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
132
Devon Energy
DVN
USD 56 mil M
| USD 3.67 M | 0.23% |
+99,036
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
133
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 3.63 M | 0.23% |
132,987
-93,321
| -41% | -USD 2.67 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
134
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 3.6 M | 0.23% |
26,634
-130,117
| -83% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
135
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 3.6 M | 0.23% |
147,144
+100,658
| +217% | +USD 2.71 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
136
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 3.47 M | 0.22% |
36,483
-18,950
| -34% | -USD 1.99 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
137
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
| USD 3.43 M | 0.22% |
46,839
-119,030
| -72% | -USD 9.31 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
138
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 3.38 M | 0.22% |
24,376
-68,517
| -74% | -USD 10.1 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
139
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1679 M
| USD 3.29 M | 0.21% |
65,055
-100,615
| -61% | -USD 5.36 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CIT
140
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 3.26 M | 0.21% |
81,392
+70,333
| +636% | +USD 3.15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
141
Kohl's
KSS
USD 2431 M
| USD 3.13 M | 0.2% |
67,577
-36,854
| -35% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
142
Essential Utilities
WTRG
USD 11.5 mil M
| USD 3.12 M | 0.2% |
118,043
-217,997
| -65% | -USD 5.58 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
143
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 3.09 M | 0.2% |
68,891
-51,291
| -43% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
144
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 2.99 M | 0.19% |
42,372
-103,660
| -71% | -USD 7.06 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
VR
145
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 2.99 M | 0.19% |
66,250
-19,896
| -23% | -USD 899 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
146
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.19% |
+107,774
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
147
Toll Brothers
TOL
USD 12.1 mil M
| USD 2.98 M | 0.19% |
87,082
-22,337
| -20% | -USD 846 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
148
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 2.89 M | 0.18% |
+64,758
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pitney Bowes
PBI
USD 2309 M
| USD 2.88 M | 0.18% |
144,873
+142,229
| +5,379% | +USD 2.92 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
150
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.86 M | 0.18% |
54,990
+16,916
| +44% | +USD 945 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.