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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,25 % |
225.956
-187.712
| -45 % | -3,38 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
BXLT
127
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| 3,82 Mio. $ | 0,24 % |
+121.341
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
KATE
128
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 3,81 Mio. $ | 0,24 % |
199.390
+119.671
| +150 % | +2,39 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
LLTC
129
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 3,81 Mio. $ | 0,24 % |
94.422
-42.448
| -31 % | -1,74 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
YHOO
130
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
131.463
-97.188
| -43 % | -3,37 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
131
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,24 % |
62.604
-12.507
| -17 % | -752.163 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
132
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,23 % |
+99.036
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
133
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 3,63 Mio. $ | 0,23 % |
132.987
-93.321
| -41 % | -2,67 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
134
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
26.634
-130.117
| -83 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
135
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
147.144
+100.658
| +217 % | +2,71 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
136
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,22 % |
36.483
-18.950
| -34 % | -1,99 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
137
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,22 % |
46.839
-119.030
| -72 % | -9,31 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
138
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,22 % |
24.376
-68.517
| -74 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
139
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,21 % |
65.055
-100.615
| -61 % | -5,36 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
CIT
140
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 3,26 Mio. $ | 0,21 % |
81.392
+70.333
| +636 % | +3,15 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
141
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,2 % |
67.577
-36.854
| -35 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
142
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
118.043
-217.997
| -65 % | -5,58 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
143
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,2 % |
68.891
-51.291
| -43 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
144
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,19 % |
42.372
-103.660
| -71 % | -7,06 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
VR
145
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 2,99 Mio. $ | 0,19 % |
66.250
-19.896
| -23 % | -898.734 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
146
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,19 % |
+107.774
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
147
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,19 % |
87.082
-22.337
| -20 % | -845.777 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
148
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 2,89 Mio. $ | 0,18 % |
+64.758
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
149
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
144.873
+142.229
| +5.379 % | +2,92 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
BHI
150
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 2,86 Mio. $ | 0,18 % |
54.990
+16.916
| +44 % | +944.677 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .