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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,6 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,24 %
Position
1.579
Neu
350
Aufgestockt
483
Reduziert
356
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+83 Mio. $ |
| 2 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+48,6 Mio. $ |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+48,6 Mio. $ |
| 4 |
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
|
+44,9 Mio. $ |
| 5 |
Dover
DOV
|
+44,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+34,4 Mio. $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+32,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,6 % |
| 2 | Energie | 14,87 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,12 % |
| 4 | Technologie | 11,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,39 % |
1.179.398
+162.968
| +16 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,26 % |
821.460
+141.751
| +21 % | +17,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
AT&T
T
156 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 1,12 % |
3.580.803
+3.100.168
| +645 % | +83 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 1,09 % |
1.185.273
+226.241
| +24 % | +18,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 91,1 Mio. $ | 1,07 % |
3.919.272
+1.664.040
| +74 % | +35,4 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 0,95 % |
3.230.514
-565.161
| -15 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,87 % |
591.057
+307.852
| +109 % | +39,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 0,86 % |
1.145.849
+827.482
| +260 % | +48,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,83 % |
721.135
+203.119
| +39 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,8 % |
626.960
+66.035
| +12 % | +6,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LLL
11
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 67 Mio. $ | 0,79 % |
554.644
+163.447
| +42 % | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,75 % |
1.507.550
+217.141
| +17 % | +8,81 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 0,72 % |
2.484.843
+1.491.083
| +150 % | +35,5 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,7 % |
5.836.305
+3.429.981
| +143 % | +33,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,7 % |
649.424
+244.066
| +60 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
1.405.971
-183.102
| -12 % | -7,41 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
1.435.993
+177.941
| +14 % | +6,91 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,66 % |
470.672
+265.758
| +130 % | +32,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 53,7 Mio. $ | 0,63 % |
581.639
+227.599
| +64 % | +22,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,61 % |
605.823
-62.203
| -9 % | -4,85 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,6 % |
1.405.673
+936.345
| +200 % | +33,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,59 % |
687.834
+636.240
| +1.233 % | +44,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 50,5 Mio. $ | 0,59 % |
818.758
+183.214
| +29 % | +11,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,59 % |
419.771
+174.750
| +71 % | +20,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 49,7 Mio. $ | 0,58 % |
1.709.140
+95.153
| +6 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Absolute Return Capital 1.579 Positionen im Wert von 8,53 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 6,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital investierte 1,22 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 350 neue Positionen und stockte 483 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avon Products, Inc.: 3.370.197 Aktien im Wert von 49,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Exelon; sie wurde auf 38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q2 2014 war Avon Products, Inc.: 3.370.197 Aktien im Wert von 49,2 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in AT&T in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q2 2014 entfiel auf Exelon und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Brinker International im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q2 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,53 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 350 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 8,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .