Absolute Return Capital Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Absolute Return Capital 787 Positionen im Wert von 7,2 Mrd. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 7,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.

Absolute Return Capital zog im Q3 2013 netto 967 Mio. $ ab, schloss 161 Positionen und reduzierte 307 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PACCAR – eine Position im geschätzten Wert von 33,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Avon Products, Inc. im Wert von 41,6 Mio. $.

• Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2013 war Avon Products, Inc.: 2.020.404 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Entergy in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,9 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2013 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 61,7 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in PACCAR im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2013 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,2 Mrd. $ aus.
• Absolute Return Capital eröffnete 125 neue Positionen und schloss 161 Positionen im Q3 2013.
• Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 7,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2013 am 12. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .