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Absolute Return Capital

Absolute Return Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,57 Mrd. $ Umschlag 38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,28 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
-49,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,96 %
Position
678
Neu
86
Aufgestockt
130
Reduziert
365
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+23,4 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+19,5 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+15,9 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+15,8 Mio. $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+14,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+95,1 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+62,2 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+36,7 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+28,9 Mio. $
5
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+27,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,91 %
2 Gesundheitswesen 15,81 %
3 Basiskonsumgüter 13,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
5 Energie 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EL-Symbol
1
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,69 %
488.894
-120.746
-20 % -10,4 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,46 %
1.551.843
+454.722
+41 % +11,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MAT-Symbol
3
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
36 Mio. $ 1,44 %
1.401.753
-481.014
-26 % -12,7 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
BF.B-Symbol
4
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,11 %
871.453
+522.044
+149 % +15,8 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PII-Symbol
5
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,11 %
188.434
-72.443
-28 % -10,4 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
HAS-Symbol
6
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,08 %
362.697
-383.736
-51 % -27,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LLL
7
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
26,8 Mio. $ 1,07 %
236.766
-136.760
-37 % -16,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MKC-Symbol
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,05 %
648.492
+602.494
+1.310 % +23,4 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
CI-Symbol
9
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,01 %
156.751
-43.977
-22 % -6,07 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ELV-Symbol
10
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,94 %
143.249
+51.262
+56 % +8,19 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FLR-Symbol
11
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,93 %
438.353
-10.522
-2 % -607.856 $
2014 Q3
3 Quartale
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
23,2 Mio. $ 0,92 %
241.989
-136.602
-36 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
89,5 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,91 %
176.567
-157.123
-47 % -21,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VAR
14
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
22,2 Mio. $ 0,89 %
300.306
-9.521
-3 % -745.378 $
2013 Q2
8 Quartale
AET
15
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
22 Mio. $ 0,88 %
172.290
-121.333
-41 % -13,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,86 %
255.679
-207.201
-45 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JOY
17
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
21,6 Mio. $ 0,86 %
596.503
+177.044
+42 % +7,12 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
21,4 Mio. $ 0,85 %
256.256
-62.775
-20 % -4,78 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,84 %
133.340
-73.918
-36 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WAT-Symbol
20
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,83 %
161.513
-47.213
-23 % -6,13 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DGX-Symbol
21
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,81 %
279.756
-124.031
-31 % -9,16 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GD-Symbol
22
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,8 %
142.406
-83.971
-37 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CPB-Symbol
23
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,79 %
415.232
+253.562
+157 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AVP
24
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
19,7 Mio. $ 0,79 %
3.153.643
-170.776
-5 % -1,27 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
25
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,78 %
351.078
+50.855
+17 % +2,99 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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AH
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Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Absolute Return Capital 678 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 3,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Absolute Return Capital zog im Q2 2015 netto 1,23 Mrd. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 365 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SLB Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 24,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 18,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q2 2015 war Procter & Gamble: 241.935 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
  • Absolute Return Capital hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q2 2015 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 95,1 Mio. $.
  • Absolute Return Capital hat seine Position in SLB Ltd im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q2 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Absolute Return Capital eröffnete 86 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .