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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,37%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,28 bi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 1,23 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,96%
Posição
678
Nova
86
Aumentada
130
Reduzida
365
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 15,8 mi |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 14,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 95,1 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 36,7 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 27,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 15,91% |
| 2 | Saúde | 15,81% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 5 | Energia | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Estee Lauder
EL
US$ 39,6 bi
| US$ 42,4 mi | 1,69% |
488.894
-120.746
| -20% | -US$ 10,4 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 36,7 mi | 1,46% |
1.551.843
+454.722
| +41% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Mattel
MAT
US$ 4,41 bi
| US$ 36 mi | 1,44% |
1.401.753
-481.014
| -26% | -US$ 12,7 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,2 bi
| US$ 27,9 mi | 1,11% |
871.453
+522.044
| +149% | +US$ 15,8 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Polaris
PII
US$ 3,38 bi
| US$ 27,9 mi | 1,11% |
188.434
-72.443
| -28% | -US$ 10,4 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Hasbro
HAS
US$ 16,7 bi
| US$ 27,1 mi | 1,08% |
362.697
-383.736
| -51% | -US$ 27,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
LLL
7
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 26,8 mi | 1,07% |
236.766
-136.760
| -37% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 26,2 mi | 1,05% |
648.492
+602.494
| +1.310% | +US$ 23,4 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
9
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 25,4 mi | 1,01% |
156.751
-43.977
| -22% | -US$ 6,07 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 23,5 mi | 0,94% |
143.249
+51.262
| +56% | +US$ 8,19 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Fluor
FLR
US$ 6,27 bi
| US$ 23,2 mi | 0,93% |
438.353
-10.522
| -2% | -US$ 608 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 23,2 mi | 0,92% |
241.989
-136.602
| -36% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 22,8 mi | 0,91% |
176.567
-157.123
| -47% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
14
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 22,2 mi | 0,89% |
300.306
-9.521
| -3% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
15
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 22 mi | 0,88% |
172.290
-121.333
| -41% | -US$ 13,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 21,7 mi | 0,86% |
255.679
-207.201
| -45% | -US$ 17,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
JOY
17
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 21,6 mi | 0,86% |
596.503
+177.044
| +42% | +US$ 7,12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 21,4 mi | 0,85% |
256.256
-62.775
| -20% | -US$ 4,78 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,2 bi
| US$ 21,2 mi | 0,84% |
133.340
-73.918
| -36% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$ 45,5 bi
| US$ 20,7 mi | 0,83% |
161.513
-47.213
| -23% | -US$ 6,13 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,8 bi
| US$ 20,3 mi | 0,81% |
279.756
-124.031
| -31% | -US$ 9,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 20,2 mi | 0,8% |
142.406
-83.971
| -37% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$ 6,39 bi
| US$ 19,8 mi | 0,79% |
415.232
+253.562
| +157% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVP
24
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 19,7 mi | 0,79% |
3.153.643
-170.776
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 19,5 mi | 0,78% |
351.078
+50.855
| +17% | +US$ 2,99 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T2 2015
No T2 2015, Absolute Return Capital detinha 678 posições no valor de US$ 2,51 bi, uma queda de 34% em relação a US$ 3,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 1,23 bi em T2 2015, encerrando 94 posições e reduzindo 365 participações. Sua saída mais significativa foi SLB Ltd, uma posição estimada em US$ 24,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Procter & Gamble no valor de US$ 18,9 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T2 2015 foi Procter & Gamble: 241.935 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em McCormick & Company Non-Voting no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T2 2015 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 95,1 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em SLB Ltd no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 24,1 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 12% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T2 2015.
- Absolute Return Capital abriu 86 novas posições e encerrou 94 em T2 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.