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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,82%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,6 bi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,24%
Posição
1.579
Nova
350
Aumentada
483
Reduzida
356
Encerrada
383
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 83 mi |
| 2 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$ 48,6 mi |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 48,6 mi |
| 4 |
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
|
+US$ 44,9 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 44,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 37,1 mi |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$ 34,4 mi |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 32,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 15,6% |
| 2 | Energia | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,12% |
| 4 | Tecnologia | 11,64% |
| 5 | Saúde | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 119 mi | 1,39% |
1.179.398
+162.968
| +16% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 107 mi | 1,26% |
821.460
+141.751
| +21% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 95,6 mi | 1,12% |
3.580.803
+3.100.168
| +645% | +US$ 83 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 93,2 mi | 1,09% |
1.185.273
+226.241
| +24% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 91,1 mi | 1,07% |
3.919.272
+1.664.040
| +74% | +US$ 35,4 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 80,8 mi | 0,95% |
3.230.514
-565.161
| -15% | -US$ 14,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 74,4 mi | 0,87% |
591.057
+307.852
| +109% | +US$ 39,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,7 bi
| US$ 73,1 mi | 0,86% |
1.145.849
+827.482
| +260% | +US$ 48,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63 bi
| US$ 70,9 mi | 0,83% |
721.135
+203.119
| +39% | +US$ 19,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 68,1 mi | 0,8% |
626.960
+66.035
| +12% | +US$ 6,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LLL
11
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 67 mi | 0,79% |
554.644
+163.447
| +42% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 63,9 mi | 0,75% |
1.507.550
+217.141
| +17% | +US$ 8,81 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 61,7 mi | 0,72% |
2.484.843
+1.491.083
| +150% | +US$ 35,5 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$ 96,8 bi
| US$ 59,9 mi | 0,7% |
5.836.305
+3.429.981
| +143% | +US$ 33,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 59,4 mi | 0,7% |
649.424
+244.066
| +60% | +US$ 21,9 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 58,6 mi | 0,69% |
1.405.971
-183.102
| -12% | -US$ 7,41 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,7 bi
| US$ 58,6 mi | 0,69% |
1.435.993
+177.941
| +14% | +US$ 6,91 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,9 bi
| US$ 56,3 mi | 0,66% |
470.672
+265.758
| +130% | +US$ 32,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 53,7 mi | 0,63% |
581.639
+227.599
| +64% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 51,9 mi | 0,61% |
605.823
-62.203
| -9% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,94 bi
| US$ 50,9 mi | 0,6% |
1.405.673
+936.345
| +200% | +US$ 33,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Dover
DOV
US$ 28 bi
| US$ 50,5 mi | 0,59% |
687.834
+636.240
| +1.233% | +US$ 44,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 50,5 mi | 0,59% |
818.758
+183.214
| +29% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
3M
MMM
US$ 91,5 bi
| US$ 50,3 mi | 0,59% |
419.771
+174.750
| +71% | +US$ 20,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 49,7 mi | 0,58% |
1.709.140
+95.153
| +6% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Absolute Return Capital detinha 1.579 posições avaliadas em US$ 8,53 bi, alta de 23% em relação a US$ 6,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Absolute Return Capital alocou US$ 1,22 bi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 350 novas posições e aumentando 483 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avon Products, Inc.: 3.370.197 ações no valor de US$ 49,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 16% dos ativos, ante 9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Exelon, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T2 2014 foi Avon Products, Inc.: 3.370.197 ações no valor de US$ 49,2 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 83 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T2 2014 foi em Exelon, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Brinker International no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 32,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 10% de sua carteira de US$ 8,53 bi no T2 2014.
- Absolute Return Capital abriu 350 novas posições e encerrou 383 em T2 2014.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.