Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄

Absolute Return Capitalの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Absolute Return Capitalは1,579銘柄を保有し、保有額は$85.3億でした。前四半期の$69.2億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Absolute Return Capitalは2014年第2四半期に純新規資金として$12.2億を投じ、新たに350銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち483銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvon Products, Inc.で、保有株数は3,370,197株、評価額は$4924万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の9%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExelonで、推定$3799万相当を売却しました。

• Absolute Return Capitalが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvon Products, Inc.で、株数は3,370,197株、評価額は$4924万でした。
• Absolute Return Capitalは2014年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$8304万でした。
• Absolute Return Capitalが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExelonで、推定$3799万相当を減らしました。
• Absolute Return Capitalは2014年第2四半期にBrinker Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3242万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$85.3億のポートフォリオの10%を占めています。
• Absolute Return Capitalは2014年第2四半期に新たに350件のポジションを取り、383件のポジションを解消しました。
• Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$85.3億となりました。

2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。