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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.48%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$77.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$77.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.82%
保有額
662
新規
662
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$8971万 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$8902万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$8433万 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$8361万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$8119万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.05% |
| 2 | ヘルスケア | 18.85% |
| 3 | 金融 | 14.55% |
| 4 | エネルギー | 10.79% |
| 5 | 公益事業 | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $9628万 | 1.24% |
+1,515,294
| 新規 | +$8902万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $9542万 | 1.23% |
+1,152,438
| 新規 | +$8971万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Humana
HUM
$540億
| $9014万 | 1.16% |
+1,068,306
| 新規 | +$8433万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
RTN
4
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $8747万 | 1.13% |
+1,322,896
| 新規 | +$8361万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
General Dynamics
GD
$982億
| $8122万 | 1.05% |
+1,036,834
| 新規 | +$7716万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Elevance Health
ELV
$928億
| $7870万 | 1.01% |
+961,655
| 新規 | +$7197万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Medtronic
MDT
$1316億
| $7825万 | 1.01% |
+1,520,312
| 新規 | +$7515万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $7763万 | 1% |
+715,773
| 新規 | +$7312万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $7749万 | 1% |
+902,507
| 新規 | +$7659万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $7726万 | 1% |
+1,063,519
| 新規 | +$8119万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $7712万 | 0.99% |
+2,361,388
| 新規 | +$8077万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $7064万 | 0.91% |
+1,078,870
| 新規 | +$6713万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Edison International
EIX
$232億
| $6803万 | 0.88% |
+1,412,553
| 新規 | +$6973万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1880億
| $6666万 | 0.86% |
+1,910,990
| 新規 | +$7009万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
PPL Corp
PPL
$269億
| $6540万 | 0.84% |
+2,320,562
| 新規 | +$6705万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $6421万 | 0.83% |
+665,957
| 新規 | +$6351万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4291億
| $6190万 | 0.8% |
+523,096
| 新規 | +$6322万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Consolidated Edison
ED
$449億
| $6034万 | 0.78% |
+1,034,836
| 新規 | +$6213万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Cigna
CI
$783億
| $5942万 | 0.77% |
+819,647
| 新規 | +$5524万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $5810万 | 0.75% |
+960,420
| 新規 | +$5840万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
$21.1億
| $5799万 | 0.75% |
+3,950,071
| 新規 | +$5834万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2519億
| $5747万 | 0.74% |
+582,532
| 新規 | +$6045万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Oracle
ORCL
$3908億
| $5504万 | 0.71% |
+1,792,347
| 新規 | +$5947万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $5250万 | 0.68% |
+840,631
| 新規 | +$5176万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Cardinal Health
CAH
$650億
| $5240万 | 0.68% |
+1,110,231
| 新規 | +$5070万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Absolute Return Capitalの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$77.6億相当の662銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
最大の保有ポジションは Northrop Grumman で、1,152,438 株を保有しており、評価額は $9542万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める資本財・サービスへの比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Absolute Return Capitalが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は1,152,438株、評価額は$9542万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$77.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Absolute Return Capitalは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、662件のポジションを開示しました。
2013年7月30日に提出された、2013年第2四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。