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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.48%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$77.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.82%
보유액
662
신규
662
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$8971만 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$8902만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$8433만 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$8361만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$8119만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.05% |
| 2 | 헬스케어 | 18.85% |
| 3 | 금융 | 14.55% |
| 4 | 에너지 | 10.79% |
| 5 | 유틸리티 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$9628만 | 1.24% |
+1,515,294
| 신규 | +US$8902만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$9542만 | 1.23% |
+1,152,438
| 신규 | +US$8971만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Humana
HUM
US$521억
| US$9014만 | 1.16% |
+1,068,306
| 신규 | +US$8433만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
4
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$8747만 | 1.13% |
+1,322,896
| 신규 | +US$8361만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
5
General Dynamics
GD
US$957억
| US$8122만 | 1.05% |
+1,036,834
| 신규 | +US$7716만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$7870만 | 1.01% |
+961,655
| 신규 | +US$7197만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$7825만 | 1.01% |
+1,520,312
| 신규 | +US$7515만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$7763만 | 1% |
+715,773
| 신규 | +US$7312만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$7749만 | 1% |
+902,507
| 신규 | +US$7659만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$7726만 | 1% |
+1,063,519
| 신규 | +US$8119만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$7712만 | 0.99% |
+2,361,388
| 신규 | +US$8077만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$7064만 | 0.91% |
+1,078,870
| 신규 | +US$6713만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Edison International
EIX
US$228억
| US$6803만 | 0.88% |
+1,412,553
| 신규 | +US$6973만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1904억
| US$6666만 | 0.86% |
+1,910,990
| 신규 | +US$7009만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$6540만 | 0.84% |
+2,320,562
| 신규 | +US$6705만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$6421만 | 0.83% |
+665,957
| 신규 | +US$6351만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4149억
| US$6190만 | 0.8% |
+523,096
| 신규 | +US$6322만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$440억
| US$6034만 | 0.78% |
+1,034,836
| 신규 | +US$6213만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$776억
| US$5942만 | 0.77% |
+819,647
| 신규 | +US$5524만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$5810만 | 0.75% |
+960,420
| 신규 | +US$5840만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$5799만 | 0.75% |
+3,950,071
| 신규 | +US$5834만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$5747만 | 0.74% |
+582,532
| 신규 | +US$6045만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$5504만 | 0.71% |
+1,792,347
| 신규 | +US$5947만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
| US$5250만 | 0.68% |
+840,631
| 신규 | +US$5176만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$5240만 | 0.68% |
+1,110,231
| 신규 | +US$5070만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Absolute Return Capital의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$77.6억 상당의 662개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Northrop Grumman이며, US$9542만 상당의 1,152,438주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 19% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Absolute Return Capital의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$9542만 상당의 1,152,438주를 매수했어요.
- Absolute Return Capital의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Absolute Return Capital 측은 2013년 2분기에 662개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 30일에 제출된 Absolute Return Capital의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.