Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목

Absolute Return Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 702개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$48.5억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Absolute Return Capital 측은 2015년 1분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 110개 포지션을 청산하고 339개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 US$3743만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital 측은 Darden Restaurants에 US$1574만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Absolute Return Capital의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants 주식으로, US$1574만 상당의 253,886주를 매수했어요.
• Absolute Return Capital 측이 2015년 1분기에 Pinnacle West Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1580만 규모예요.
• Absolute Return Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$4614만예요.
• Absolute Return Capital 측은 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$3743만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Absolute Return Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 15% 비중을 차지해요.
• Absolute Return Capital 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 110개를 청산했어요.
• Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.

2015년 5월 15일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.