Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목

Absolute Return Capital의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 1,331개, 총액은 US$69.2억였으며 전 분기 US$91억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Absolute Return Capital 측은 2014년 1분기에 순 US$23.1억 규모를 회수했으며, 102개 포지션을 청산하고 380개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin 주식으로, 추정 US$4706만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.5%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital 측은 NextEra Energy에 US$3896만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Absolute Return Capital의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy 주식으로, US$3896만 상당의 1,629,936주를 매수했어요.
• Absolute Return Capital 측이 2014년 1분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3733만 규모예요.
• Absolute Return Capital의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$8279만예요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 1분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$4706만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Absolute Return Capital의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.2억 중 10% 비중을 차지해요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 644개를 편입하고 102개를 청산했어요.
• Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$69.2억 규모가 됐어요.

2014년 5월 15일에 제출된 Absolute Return Capital의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.