Absolute Return Capital Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Absolute Return Capital 1.331 Positionen im Wert von 6,92 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 9,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Absolute Return Capital zog im Q1 2014 netto 2,31 Mrd. $ ab, schloss 102 Positionen und reduzierte 380 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Parker-Hannifin – eine Position im geschätzten Wert von 47,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 9,5 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in NextEra Energy im Wert von 39 Mio. $.

• Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q1 2014 war NextEra Energy: 1.629.936 Aktien im Wert von 39 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Philip Morris in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q1 2014 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 82,8 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Parker-Hannifin im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,1 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q1 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,92 Mrd. $ aus.
• Absolute Return Capital eröffnete 644 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q1 2014.
• Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 6,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .