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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mrd. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,62 %
Position
1.281
Neu
85
Aufgestockt
201
Reduziert
317
Geschlossen
675
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+56,4 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+43,4 Mio. $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+43 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+36,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+43,9 Mio. $ |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+41,5 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+40,5 Mio. $ |
| 4 |
Dover
DOV
|
+37,4 Mio. $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+34,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 17,04 % |
| 2 | Industrie | 14,68 % |
| 3 | Energie | 12,13 % |
| 4 | Technologie | 12,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,77 % |
4.948.425
+1.717.911
| +53 % | +43,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 121 Mio. $ | 1,7 % |
4.807.724
+888.452
| +23 % | +21,8 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
3
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,6 % |
1.360.987
+175.714
| +15 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
AT&T
T
140 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 1,36 % |
3.640.976
+60.173
| +2 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 1,2 % |
697.912
+106.855
| +18 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 1,13 % |
672.759
-148.701
| -18 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 1,02 % |
773.064
-406.334
| -34 % | -40,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
General Dynamics
GD
96,6 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,99 % |
553.678
+464.842
| +523 % | +56,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 0,93 % |
692.490
+43.066
| +7 % | +3,89 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,57 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 0,93 % |
1.625.989
+220.316
| +16 % | +8,66 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 66,1 Mio. $ | 0,93 % |
650.579
+68.940
| +12 % | +6,61 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LLL
12
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 64,8 Mio. $ | 0,91 % |
545.165
-9.479
| -2 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,91 % |
1.708.114
+973.459
| +133 % | +36,3 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 0,89 % |
1.373.460
-32.511
| -2 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 0,89 % |
639.453
+12.493
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
WIN
16
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 63,1 Mio. $ | 0,89 % |
747.456
+131.044
| +21 % | +11,2 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 58,4 Mio. $ | 0,82 % |
2.016.621
+307.481
| +18 % | +8,89 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,81 % |
1.361.544
-146.006
| -10 % | -6,04 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,81 % |
558.883
+184.048
| +49 % | +19,2 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,79 % |
429.580
-41.092
| -9 % | -5,19 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,79 % |
477.565
+57.794
| +14 % | +6,95 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
FTR
22
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 55,9 Mio. $ | 0,78 % |
572.037
+54.519
| +11 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,74 % |
800.940
-344.909
| -30 % | -23 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,74 % |
571.426
-149.709
| -21 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,74 % |
287.557
+51.341
| +22 % | +8,74 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Absolute Return Capital 1.281 Positionen im Wert von 7,13 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 8,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2014 netto 1,3 Mrd. $ ab, schloss 675 Positionen und reduzierte 317 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 43,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Whole Foods Market Inc im Wert von 42,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2014 war Whole Foods Market Inc: 1.125.213 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in General Dynamics in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 40,5 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in PPL Corp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,13 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 85 neue Positionen und schloss 675 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .