Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄

Absolute Return Capitalの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$71.3億相当のポジションを1,281件保有しており、前四半期の$85.3億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。

Absolute Return Capitalは2014年第3四半期に純額で$13億を引き出し、675銘柄のポジションを解消し、317銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPPL Corpで、推定 $4393万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち17%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。

相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$4288万相当のWhole Foods Market Incの新規ポジションを取りました。

• Absolute Return Capitalが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhole Foods Market Incで、株数は1,125,213株、評価額は$4288万でした。
• Absolute Return Capitalは2014年第3四半期にGeneral Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$5644万でした。
• Absolute Return Capitalが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4047万相当を減らしました。
• Absolute Return Capitalは2014年第3四半期にPPL Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4393万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$71.3億のポートフォリオの13%を占めています。
• Absolute Return Capitalは2014年第3四半期に新たに85件のポジションを取り、675件のポジションを解消しました。
• Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$71.3億となりました。

2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。