Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄

Absolute Return Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Absolute Return Capitalは$25.1億相当のポジションを678件保有しており、前四半期の$37.9億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Absolute Return Capitalは2015年第2四半期に純額で$12.3億を引き出し、94銘柄のポジションを解消し、365銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSLB Ltdで、推定 $2413万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。

相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1893万相当のProcter & Gambleの新規ポジションを取りました。

• Absolute Return Capitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は241,935株、評価額は$1893万でした。
• Absolute Return Capitalは2015年第2四半期にMcCormick & Company Non-Votingの保有額を最も増やし、増加額は推定$2344万でした。
• Absolute Return Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9515万相当を減らしました。
• Absolute Return Capitalは2015年第2四半期にSLB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2413万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$25.1億のポートフォリオの12%を占めています。
• Absolute Return Capitalは2015年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$25.1億となりました。

2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。