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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.37%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.1억
AUM 성장
-US$12.8억
(-34%)
자금 흐름
-US$12.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.96%
보유액
678
신규
86
증가
130
축소
365
청산됨
94
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$2344만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1947만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$1587만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$1585만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9515만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$6217만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3672만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$2887만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$2734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.91% |
| 2 | 헬스케어 | 15.81% |
| 3 | 필수소비재 | 13.46% |
| 4 | 임의소비재 | 12.36% |
| 5 | 에너지 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$4237만 | 1.69% |
488,894
-120,746
| -20% | -US$1042만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$3669만 | 1.46% |
1,551,843
+454,722
| +41% | +US$1159만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Mattel
MAT
US$46.9억
| US$3601만 | 1.44% |
1,401,753
-481,014
| -26% | -US$1266만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$2794만 | 1.11% |
871,453
+522,044
| +149% | +US$1585만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
Polaris
PII
US$31.2억
| US$2791만 | 1.11% |
188,434
-72,443
| -28% | -US$1042만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Hasbro
HAS
US$166억
| US$2713만 | 1.08% |
362,697
-383,736
| -51% | -US$2734만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
LLL
7
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$2684만 | 1.07% |
236,766
-136,760
| -37% | -US$1629만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$2625만 | 1.05% |
648,492
+602,494
| +1,310% | +US$2344만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
9
Cigna
CI
US$811억
| US$2539만 | 1.01% |
156,751
-43,977
| -22% | -US$607만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$2351만 | 0.94% |
143,249
+51,262
| +56% | +US$819만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$2324만 | 0.93% |
438,353
-10,522
| -2% | -US$60.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2315만 | 0.92% |
241,989
-136,602
| -36% | -US$1432만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$895억
| US$2278만 | 0.91% |
176,567
-157,123
| -47% | -US$2107만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VAR
14
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2221만 | 0.89% |
300,306
-9,521
| -3% | -US$74.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AET
15
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2196만 | 0.88% |
172,290
-121,333
| -41% | -US$1385만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$2169만 | 0.86% |
255,679
-207,201
| -45% | -US$1782만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
JOY
17
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$2159만 | 0.86% |
596,503
+177,044
| +42% | +US$712만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2140만 | 0.85% |
256,256
-62,775
| -20% | -US$478만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$2115만 | 0.84% |
133,340
-73,918
| -36% | -US$1183만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$2074만 | 0.83% |
161,513
-47,213
| -23% | -US$613만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$2029만 | 0.81% |
279,756
-124,031
| -31% | -US$916만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
General Dynamics
GD
US$945억
| US$2018만 | 0.8% |
142,406
-83,971
| -37% | -US$1166만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$1979만 | 0.79% |
415,232
+253,562
| +157% | +US$1184만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AVP
24
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$1974만 | 0.79% |
3,153,643
-170,776
| -5% | -US$127만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1946만 | 0.78% |
351,078
+50,855
| +17% | +US$299만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 678개, 총액은 US$25.1억였으며 전 분기 US$37.9억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Absolute Return Capital 측은 2015년 2분기에 순 US$12.3억 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 365개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SLB Ltd 주식으로, 추정 US$2413만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital 측은 Procter & Gamble에 US$1893만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$1893만 상당의 241,935주를 매수했어요.
- Absolute Return Capital 측이 2015년 2분기에 McCormick & Company Non-Voting 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2344만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$9515만예요.
- Absolute Return Capital 측은 2015년 2분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$2413만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 12% 비중을 차지해요.
- Absolute Return Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$25.1억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.