Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목

Absolute Return Capital의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 787개, 총액은 US$72억였으며 전 분기 US$77.6억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.8% 비중을 차지해요.

Absolute Return Capital 측은 2013년 3분기에 순 US$9.7억 규모를 회수했으며, 161개 포지션을 청산하고 307개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PACCAR 주식으로, 추정 US$3329만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital 측은 Avon Products, Inc.에 US$4162만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Absolute Return Capital의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Avon Products, Inc. 주식으로, US$4162만 상당의 2,020,404주를 매수했어요.
• Absolute Return Capital 측이 2013년 3분기에 Entergy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4195만 규모예요.
• Absolute Return Capital의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$6174만예요.
• Absolute Return Capital 측은 2013년 3분기에 PACCAR 보유분을 전량 매도해 추정 US$3329만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Absolute Return Capital의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72억 중 9.8% 비중을 차지해요.
• Absolute Return Capital 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 161개를 청산했어요.
• Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$72억 규모가 됐어요.

2013년 11월 12일에 제출된 Absolute Return Capital의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.