Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목

Absolute Return Capital의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 763개, 총액은 US$48.5억였으며 전 분기 US$71.3억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Absolute Return Capital 측은 2014년 4분기에 순 US$24.2억 규모를 회수했으며, 135개 포지션을 청산하고 361개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.21억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital 측은 Polaris에 US$6529만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Absolute Return Capital의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Polaris 주식으로, US$6529만 상당의 431,711주를 매수했어요.
• Absolute Return Capital 측이 2014년 4분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7110만 규모예요.
• Absolute Return Capital의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$8359만예요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 4분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.21억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Absolute Return Capital의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.5억 중 15% 비중을 차지해요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 157개를 편입하고 135개를 청산했어요.
• Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$48.5억 규모가 됐어요.

2015년 2월 17일에 제출된 Absolute Return Capital의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.