Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목

Absolute Return Capital의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Absolute Return Capital 측은 US$85.3억 상당의 1,579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.2억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Absolute Return Capital 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.2억 규모를 투입해 신규 포지션 350개를 개설하고 기존 보유 종목 483개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avon Products, Inc. 주식으로, 3,370,197주를 보유했으며 가치는 US$4924만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Exelon 주식으로, 보유분을 추정 US$3799만 규모 줄였어요.

• Absolute Return Capital의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Avon Products, Inc. 주식으로, US$4924만 상당의 3,370,197주를 매수했어요.
• Absolute Return Capital 측이 2014년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8304만 규모예요.
• Absolute Return Capital의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Exelon이며, 추정 감소액은 US$3799만예요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 2분기에 Brinker International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3242만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Absolute Return Capital의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.3억 중 10% 비중을 차지해요.
• Absolute Return Capital 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 350개를 편입하고 383개를 청산했어요.
• Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$85.3억에 이르렀어요.

2014년 8월 14일에 제출된 Absolute Return Capital의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.