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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1603 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 1225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.24%
Posición
1,579
Nuevas
350
Aumentadas
483
Reducidas
356
Cerradas
383
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 83 M |
| 2 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+USD 48.6 M |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 48.6 M |
| 4 |
WIN
Windstream Holdings Inc
WIN
|
+USD 44.9 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 44.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+USD 38 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 37.1 M |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 32.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.6% |
| 2 | Energía | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.12% |
| 4 | Tecnología | 11.64% |
| 5 | Salud | 10.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 119 M | 1.39% |
1,179,398
+162,968
| +16% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 107 M | 1.26% |
821,460
+141,751
| +21% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 95.6 M | 1.12% |
3,580,803
+3,100,168
| +645% | +USD 83 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 93.2 M | 1.09% |
1,185,273
+226,241
| +24% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 91.1 M | 1.07% |
3,919,272
+1,664,040
| +74% | +USD 35.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 80.8 M | 0.95% |
3,230,514
-565,161
| -15% | -USD 14.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 74.4 M | 0.87% |
591,057
+307,852
| +109% | +USD 39.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 73.1 M | 0.86% |
1,145,849
+827,482
| +260% | +USD 48.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
USD 63 mil M
| USD 70.9 M | 0.83% |
721,135
+203,119
| +39% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 68.1 M | 0.8% |
626,960
+66,035
| +12% | +USD 6.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LLL
11
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 67 M | 0.79% |
554,644
+163,447
| +42% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 63.9 M | 0.75% |
1,507,550
+217,141
| +17% | +USD 8.81 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 61.7 M | 0.72% |
2,484,843
+1,491,083
| +150% | +USD 35.5 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 59.9 M | 0.7% |
5,836,305
+3,429,981
| +143% | +USD 33.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 59.4 M | 0.7% |
649,424
+244,066
| +60% | +USD 21.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 58.6 M | 0.69% |
1,405,971
-183,102
| -12% | -USD 7.41 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.7 mil M
| USD 58.6 M | 0.69% |
1,435,993
+177,941
| +14% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 56.3 M | 0.66% |
470,672
+265,758
| +130% | +USD 32.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 53.7 M | 0.63% |
581,639
+227,599
| +64% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 51.9 M | 0.61% |
605,823
-62,203
| -9% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4941 M
| USD 50.9 M | 0.6% |
1,405,673
+936,345
| +200% | +USD 33.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Dover
DOV
USD 28 mil M
| USD 50.5 M | 0.59% |
687,834
+636,240
| +1,233% | +USD 44.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 50.5 M | 0.59% |
818,758
+183,214
| +29% | +USD 11.5 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 50.3 M | 0.59% |
419,771
+174,750
| +71% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 49.7 M | 0.58% |
1,709,140
+95,153
| +6% | +USD 2.58 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Absolute Return Capital mantenía 1,579 posiciones por un valor de USD 8526 M, un aumento de 23% frente a los USD 6922 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Absolute Return Capital destinó USD 1225 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 350 nuevas posiciones y aumentó 483 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avon Products, Inc.: 3,370,197 acciones con un valor de USD 49.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 9% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Exelon, por un valor estimado de USD 38 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T2 2014 fue Avon Products, Inc.: 3,370,197 acciones por un valor de USD 49.2 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 83 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T2 2014 fue en Exelon, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Brinker International en T2 2014, con una venta estimada de USD 32.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 10% de su cartera de USD 8526 M en T2 2014.
- Absolute Return Capital abrió 350 posiciones nuevas y cerró 383 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8526 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.