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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 7749 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.82%
Posición
662
Nuevas
662
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 89.7 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 89 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 84.3 M |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 83.6 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 81.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.05% |
| 2 | Salud | 18.85% |
| 3 | Finanzas | 14.55% |
| 4 | Energía | 10.79% |
| 5 | Servicios públicos | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 96.3 M | 1.24% |
+1,515,294
| Nuevas | +USD 89 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 95.4 M | 1.23% |
+1,152,438
| Nuevas | +USD 89.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 90.1 M | 1.16% |
+1,068,306
| Nuevas | +USD 84.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
4
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 87.5 M | 1.13% |
+1,322,896
| Nuevas | +USD 83.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 81.2 M | 1.05% |
+1,036,834
| Nuevas | +USD 77.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 78.7 M | 1.01% |
+961,655
| Nuevas | +USD 72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 78.2 M | 1.01% |
+1,520,312
| Nuevas | +USD 75.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 77.6 M | 1% |
+715,773
| Nuevas | +USD 73.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 77.5 M | 1% |
+902,507
| Nuevas | +USD 76.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 77.3 M | 1% |
+1,063,519
| Nuevas | +USD 81.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.8 mil M
| USD 77.1 M | 0.99% |
+2,361,388
| Nuevas | +USD 80.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 70.6 M | 0.91% |
+1,078,870
| Nuevas | +USD 67.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 68 M | 0.88% |
+1,412,553
| Nuevas | +USD 69.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 66.7 M | 0.86% |
+1,910,990
| Nuevas | +USD 70.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 65.4 M | 0.84% |
+2,320,562
| Nuevas | +USD 67.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 64.2 M | 0.83% |
+665,957
| Nuevas | +USD 63.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 61.9 M | 0.8% |
+523,096
| Nuevas | +USD 63.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 60.3 M | 0.78% |
+1,034,836
| Nuevas | +USD 62.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 59.4 M | 0.77% |
+819,647
| Nuevas | +USD 55.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 58.1 M | 0.75% |
+960,420
| Nuevas | +USD 58.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
USD 2113 M
| USD 58 M | 0.75% |
+3,950,071
| Nuevas | +USD 58.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 57.5 M | 0.74% |
+582,532
| Nuevas | +USD 60.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 55 M | 0.71% |
+1,792,347
| Nuevas | +USD 59.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 52.5 M | 0.68% |
+840,631
| Nuevas | +USD 51.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 52.4 M | 0.68% |
+1,110,231
| Nuevas | +USD 50.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Absolute Return Capital, que reveló 662 posiciones con un valor de USD 7759 M. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Su mayor posición es Northrop Grumman: 1,152,438 acciones con un valor de USD 95.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T2 2013 fue Northrop Grumman: 1,152,438 acciones por un valor de USD 95.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 11% de su cartera de USD 7759 M en T2 2013.
- Absolute Return Capital reportó 662 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T2 2013, presentado el 30 jul 2013.