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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1395 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 1301 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.62%
Posición
1,281
Nuevas
85
Aumentadas
201
Reducidas
317
Cerradas
675
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 56.4 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 43.4 M |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 43 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 41.7 M |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 36.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 43.9 M |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+USD 41.5 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 40.5 M |
| 4 |
Dover
DOV
|
+USD 37.4 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 34.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 17.04% |
| 2 | Industriales | 14.68% |
| 3 | Energía | 12.13% |
| 4 | Tecnología | 12.03% |
| 5 | Salud | 11.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 126 M | 1.77% |
4,948,425
+1,717,911
| +53% | +USD 43.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 121 M | 1.7% |
4,807,724
+888,452
| +23% | +USD 21.8 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 114 M | 1.6% |
1,360,987
+175,714
| +15% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 96.9 M | 1.36% |
3,640,976
+60,173
| +2% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 85.7 M | 1.2% |
697,912
+106,855
| +18% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 80.3 M | 1.13% |
672,759
-148,701
| -18% | -USD 19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 72.7 M | 1.02% |
773,064
-406,334
| -34% | -USD 40.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 70.4 M | 0.99% |
553,678
+464,842
| +523% | +USD 56.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 66.5 M | 0.93% |
692,490
+43,066
| +7% | +USD 3.89 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4299 M
| USD 66.5 M | 0.93% |
1,625,989
+220,316
| +16% | +USD 8.66 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RTN
11
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 66.1 M | 0.93% |
650,579
+68,940
| +12% | +USD 6.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LLL
12
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 64.8 M | 0.91% |
545,165
-9,479
| -2% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 64.8 M | 0.91% |
1,708,114
+973,459
| +133% | +USD 36.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 63.7 M | 0.89% |
1,373,460
-32,511
| -2% | -USD 1.45 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 63.3 M | 0.89% |
639,453
+12,493
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WIN
16
Dejó de cotizar
Windstream Holdings Inc
WIN
| USD 63.1 M | 0.89% |
747,456
+131,044
| +21% | +USD 11.2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 58.4 M | 0.82% |
2,016,621
+307,481
| +18% | +USD 8.89 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 58.1 M | 0.81% |
1,361,544
-146,006
| -10% | -USD 6.04 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 57.6 M | 0.81% |
558,883
+184,048
| +49% | +USD 19.2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 56.6 M | 0.79% |
429,580
-41,092
| -9% | -USD 5.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 56.6 M | 0.79% |
477,565
+57,794
| +14% | +USD 6.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FTR
22
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 55.9 M | 0.78% |
572,037
+54,519
| +11% | +USD 5.19 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 53.1 M | 0.74% |
800,940
-344,909
| -30% | -USD 23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 52.6 M | 0.74% |
571,426
-149,709
| -21% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 52.6 M | 0.74% |
287,557
+51,341
| +22% | +USD 8.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Absolute Return Capital mantenía 1,281 posiciones valuadas en USD 7130 M, un 16% menos que los USD 8526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 1301 M en T3 2014, cerró 675 posiciones y redujo 317 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 43.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Whole Foods Market Inc por valor de USD 42.9 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2014 fue Whole Foods Market Inc: 1,125,213 acciones por un valor de USD 42.9 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en General Dynamics durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 56.4 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2014 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 40.5 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2014, con una venta estimada de USD 43.9 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 13% de su cartera de USD 7130 M en T3 2014.
- Absolute Return Capital abrió 85 posiciones nuevas y cerró 675 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 7130 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.