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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 bi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 1,3 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,62%
Posição
1.281
Nova
85
Aumentada
201
Reduzida
317
Encerrada
675
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 56,4 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 43,4 mi |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 43 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 41,7 mi |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 36,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 43,9 mi |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$ 41,5 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 40,5 mi |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$ 37,4 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 34,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 17,04% |
| 2 | Bens industriais | 14,68% |
| 3 | Energia | 12,13% |
| 4 | Tecnologia | 12,03% |
| 5 | Saúde | 11,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 126 mi | 1,77% |
4.948.425
+1.717.911
| +53% | +US$ 43,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 121 mi | 1,7% |
4.807.724
+888.452
| +23% | +US$ 21,8 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 114 mi | 1,6% |
1.360.987
+175.714
| +15% | +US$ 14,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 96,9 mi | 1,36% |
3.640.976
+60.173
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 85,7 mi | 1,2% |
697.912
+106.855
| +18% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 80,3 mi | 1,13% |
672.759
-148.701
| -18% | -US$ 19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 72,7 mi | 1,02% |
773.064
-406.334
| -34% | -US$ 40,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 70,4 mi | 0,99% |
553.678
+464.842
| +523% | +US$ 56,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 66,5 mi | 0,93% |
692.490
+43.066
| +7% | +US$ 3,89 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,3 bi
| US$ 66,5 mi | 0,93% |
1.625.989
+220.316
| +16% | +US$ 8,66 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RTN
11
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 66,1 mi | 0,93% |
650.579
+68.940
| +12% | +US$ 6,61 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LLL
12
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 64,8 mi | 0,91% |
545.165
-9.479
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 64,8 mi | 0,91% |
1.708.114
+973.459
| +133% | +US$ 36,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 63,7 mi | 0,89% |
1.373.460
-32.511
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 63,3 mi | 0,89% |
639.453
+12.493
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WIN
16
Deslistada
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$ 63,1 mi | 0,89% |
747.456
+131.044
| +21% | +US$ 11,2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 58,4 mi | 0,82% |
2.016.621
+307.481
| +18% | +US$ 8,89 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 58,1 mi | 0,81% |
1.361.544
-146.006
| -10% | -US$ 6,04 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 57,6 mi | 0,81% |
558.883
+184.048
| +49% | +US$ 19,2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 56,6 mi | 0,79% |
429.580
-41.092
| -9% | -US$ 5,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 56,6 mi | 0,79% |
477.565
+57.794
| +14% | +US$ 6,95 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FTR
22
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 55,9 mi | 0,78% |
572.037
+54.519
| +11% | +US$ 5,19 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
| US$ 53,1 mi | 0,74% |
800.940
-344.909
| -30% | -US$ 23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,4 bi
| US$ 52,6 mi | 0,74% |
571.426
-149.709
| -21% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 52,6 mi | 0,74% |
287.557
+51.341
| +22% | +US$ 8,74 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2014
No T3 2014, Absolute Return Capital detinha 1.281 posições no valor de US$ 7,13 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 8,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 1,3 bi em T3 2014, encerrando 675 posições e reduzindo 317 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 43,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 17% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Whole Foods Market Inc no valor de US$ 42,9 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2014 foi Whole Foods Market Inc: 1.125.213 ações no valor de US$ 42,9 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em General Dynamics no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 56,4 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2014 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 40,5 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 43,9 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 13% de sua carteira de US$ 7,13 bi no T3 2014.
- Absolute Return Capital abriu 85 novas posições e encerrou 675 em T3 2014.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.