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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1281 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 1229 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.96%
Posición
678
Nuevas
86
Aumentadas
130
Reducidas
365
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 15.8 M |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 14.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 95.1 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 36.7 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 27.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.91% |
| 2 | Salud | 15.81% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 5 | Energía | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 42.4 M | 1.69% |
488,894
-120,746
| -20% | -USD 10.4 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 36.7 M | 1.46% |
1,551,843
+454,722
| +41% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Mattel
MAT
USD 4405 M
| USD 36 M | 1.44% |
1,401,753
-481,014
| -26% | -USD 12.7 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 27.9 M | 1.11% |
871,453
+522,044
| +149% | +USD 15.8 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Polaris
PII
USD 3382 M
| USD 27.9 M | 1.11% |
188,434
-72,443
| -28% | -USD 10.4 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Hasbro
HAS
USD 16.7 mil M
| USD 27.1 M | 1.08% |
362,697
-383,736
| -51% | -USD 27.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
LLL
7
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 26.8 M | 1.07% |
236,766
-136,760
| -37% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 26.2 M | 1.05% |
648,492
+602,494
| +1,310% | +USD 23.4 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
9
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 25.4 M | 1.01% |
156,751
-43,977
| -22% | -USD 6.07 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 23.5 M | 0.94% |
143,249
+51,262
| +56% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Fluor
FLR
USD 6267 M
| USD 23.2 M | 0.93% |
438,353
-10,522
| -2% | -USD 608 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 23.2 M | 0.92% |
241,989
-136,602
| -36% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 22.8 M | 0.91% |
176,567
-157,123
| -47% | -USD 21.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
14
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 22.2 M | 0.89% |
300,306
-9,521
| -3% | -USD 745 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
15
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 22 M | 0.88% |
172,290
-121,333
| -41% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 21.7 M | 0.86% |
255,679
-207,201
| -45% | -USD 17.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
JOY
17
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 21.6 M | 0.86% |
596,503
+177,044
| +42% | +USD 7.12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 21.4 M | 0.85% |
256,256
-62,775
| -20% | -USD 4.78 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 21.2 M | 0.84% |
133,340
-73,918
| -36% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
USD 45.5 mil M
| USD 20.7 M | 0.83% |
161,513
-47,213
| -23% | -USD 6.13 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.8 mil M
| USD 20.3 M | 0.81% |
279,756
-124,031
| -31% | -USD 9.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 20.2 M | 0.8% |
142,406
-83,971
| -37% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
USD 6388 M
| USD 19.8 M | 0.79% |
415,232
+253,562
| +157% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVP
24
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 19.7 M | 0.79% |
3,153,643
-170,776
| -5% | -USD 1.27 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 19.5 M | 0.78% |
351,078
+50,855
| +17% | +USD 2.99 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Absolute Return Capital mantenía 678 posiciones valuadas en USD 2508 M, un 34% menos que los USD 3788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 1229 M en T2 2015, cerró 94 posiciones y redujo 365 tenencias. Su salida más destacada fue SLB Ltd, una posición estimada en USD 24.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Procter & Gamble por valor de USD 18.9 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T2 2015 fue Procter & Gamble: 241,935 acciones por un valor de USD 18.9 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en McCormick & Company Non-Voting durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T2 2015 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 95.1 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en SLB Ltd en T2 2015, con una venta estimada de USD 24.1 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 12% de su cartera de USD 2508 M en T2 2015.
- Absolute Return Capital abrió 86 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 2508 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.