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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,28 Mrd. $
(-32 %)
Kapitalfluss
-2,42 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,19 %
Position
763
Neu
157
Aufgestockt
109
Reduziert
361
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+71,1 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+66,7 Mio. $ |
| 3 |
Polaris
PII
|
+64,8 Mio. $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+63,6 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+54,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+83,6 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+72,8 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+57,5 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+54,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 20,74 % |
| 2 | Industrie | 15,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,84 % |
1.488.701
+715.637
| +93 % | +66,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Chevron
CVX
423 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 1,87 % |
810.058
+137.299
| +20 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Mattel
MAT
4,45 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 1,65 % |
2.584.847
+2.311.512
| +846 % | +71,1 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Estee Lauder
EL
40,6 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,55 % |
987.809
+861.644
| +683 % | +63,6 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Polaris
PII
3,58 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 1,35 % |
+431.711
| Neu | +64,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 64,6 Mio. $ | 1,33 % |
2.255.643
-2.692.782
| -54 % | -72,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
57,3 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 1,23 % |
740.610
+169.184
| +30 % | +14 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
3M
MMM
91,3 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 1,16 % |
409.360
-68.205
| -14 % | -8,75 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 1,13 % |
566.914
+176.689
| +45 % | +15,6 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 1,09 % |
+961.819
| Neu | +54,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 1,08 % |
573.443
-66.010
| -10 % | -6,43 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
LLL
12
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 49,8 Mio. $ | 1,03 % |
394.903
-150.262
| -28 % | -18 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
AVP
13
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 49,6 Mio. $ | 1,02 % |
5.280.461
+4.115.595
| +353 % | +42,6 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,97 % |
681.493
+186.116
| +38 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,92 % |
366.818
-331.094
| -47 % | -40,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,91 % |
320.979
-232.699
| -42 % | -31,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,89 % |
292.196
-137.384
| -32 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RTN
18
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 42,5 Mio. $ | 0,88 % |
393.287
-257.292
| -40 % | -26,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 40,8 Mio. $ | 0,84 % |
1.110.743
+97.951
| +10 % | +3,51 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,83 % |
664.404
-304.269
| -31 % | -17,4 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 40,2 Mio. $ | 0,83 % |
544.194
+22.062
| +4 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Consolidated Edison
ED
44,5 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,81 % |
595.240
-254.804
| -30 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
SCG
23
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 39,2 Mio. $ | 0,81 % |
649.547
+37.984
| +6 % | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Murphy Oil
MUR
5,66 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,81 % |
775.285
+386.963
| +100 % | +19,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Clorox
CLX
12 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,81 % |
375.384
-317.106
| -46 % | -31,7 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Absolute Return Capital 763 Positionen im Wert von 4,85 Mrd. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 7,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q4 2014 netto 2,42 Mrd. $ ab, schloss 135 Positionen und reduzierte 361 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 121 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Polaris im Wert von 65,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q4 2014 war Polaris: 431.711 Aktien im Wert von 65,3 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Mattel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q4 2014 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 83,6 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Apple im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 121 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q4 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,85 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 157 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 4,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .