Absolute Return Capital Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Absolute Return Capital 702 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 4,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Absolute Return Capital zog im Q1 2015 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 110 Positionen und reduzierte 339 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 37,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Darden Restaurants im Wert von 15,7 Mio. $.

• Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q1 2015 war Darden Restaurants: 253.886 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Pinnacle West Capital in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q1 2015 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Procter & Gamble im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,4 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q1 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
• Absolute Return Capital eröffnete 74 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2015.
• Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .