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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,63 %
Position
786
Neu
160
Aufgestockt
244
Reduziert
271
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+95,7 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+74,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+50,3 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+42,9 Mio. $ |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,02 % |
| 2 | Energie | 14,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,37 % |
| 4 | Technologie | 11,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,99 % |
1.785.966
+1.563.757
| +704 % | +145 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,73 % |
1.931.637
+1.479.643
| +327 % | +121 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,61 % |
1.169.883
+863.633
| +282 % | +104 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 120 Mio. $ | 1,32 % |
4.582.548
+2.825.016
| +161 % | +73 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,14 % |
1.115.520
+114.337
| +11 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 102 Mio. $ | 1,12 % |
+5.068.168
| Neu | +95,7 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
7
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 0,95 % |
949.566
+481.986
| +103 % | +41,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 0,93 % |
629.094
+15.699
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 0,93 % |
2.203.672
+317.783
| +17 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
RTN
10
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 83,7 Mio. $ | 0,92 % |
923.313
-119.554
| -11 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,89 % |
1.772.088
+895.272
| +102 % | +34,4 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 0,87 % |
690.302
-175.149
| -20 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 77,1 Mio. $ | 0,85 % |
+2.060.096
| Neu | +74,8 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
14
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 0,84 % |
824.143
+71.715
| +10 % | +6,37 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 0,78 % |
2.697.165
+698.179
| +35 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 70 Mio. $ | 0,77 % |
2.508.487
+2.002.437
| +396 % | +50,6 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
17
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,77 % |
674.545
+6.384
| +1 % | +625.394 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,74 % |
740.707
+272.196
| +58 % | +23 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,73 % |
1.733.970
+779.201
| +82 % | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 0,71 % |
841.533
+630.150
| +298 % | +42 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,71 % |
6.710.670
+1.251.957
| +23 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
AET
22
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 63,9 Mio. $ | 0,7 % |
931.743
+207.516
| +29 % | +13,5 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
23
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 0,7 % |
1.357.370
-14.415
| -1 % | -630.375 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 0,7 % |
425.440
-42.867
| -9 % | -5,82 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,67 % |
727.394
+32.817
| +5 % | +2,55 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Absolute Return Capital 786 Positionen im Wert von 9,1 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 7,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital investierte 1,21 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 160 neue Positionen und stockte 244 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 5.068.168 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 52,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q4 2013 war Apple: 5.068.168 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q4 2013 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 52,3 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Johnson & Johnson im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q4 2013 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,1 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 160 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 9,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .