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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 5,12 Mio. $ | 0,33 % |
71.208
-773
| -1 % | -55.022 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 4,97 Mio. $ | 0,32 % |
322.762
-82.562
| -20 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
103
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 4,84 Mio. $ | 0,31 % |
3.301
+1.044
| +46 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
104
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,31 % |
122.078
-171.635
| -58 % | -7,81 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
105
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,3 % |
153.553
-717.900
| -82 % | -23,4 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
GAS
106
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 4,73 Mio. $ | 0,3 % |
77.469
+70.445
| +1.003 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,3 % |
72.483
-12.840
| -15 % | -784.659 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,28 % |
40.579
+33.800
| +499 % | +3,73 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
109
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,28 % |
64.958
-100.878
| -61 % | -6,38 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
110
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,28 % |
114.614
+39.279
| +52 % | +1,61 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
111
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,26 % |
142.846
-93.644
| -40 % | -3 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
112
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,26 % |
137.163
-344.295
| -72 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
113
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,26 % |
85.405
-41.421
| -33 % | -2,56 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
SCG
114
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 4,04 Mio. $ | 0,26 % |
71.803
-275.748
| -79 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
115
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,26 % |
337.172
-77.492
| -19 % | -977.709 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
116
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,26 % |
37.077
-7.710
| -17 % | -952.234 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
117
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,26 % |
44.217
+15.849
| +56 % | +1,59 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
118
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,26 % |
+80.807
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
119
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,25 % |
57.194
-65.588
| -53 % | -4,51 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
120
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,25 % |
209.665
+152.627
| +268 % | +3,11 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
121
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 3,92 Mio. $ | 0,25 % |
37.293
-115.306
| -76 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
122
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | 0,25 % |
154.577
+57.607
| +59 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
123
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
75.024
+12.633
| +20 % | +699.854 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
124
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
68.622
-56.911
| -45 % | -3,16 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
AET
125
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 3,88 Mio. $ | 0,25 % |
35.481
-136.809
| -79 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .