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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,58 % |
148.290
-131.466
| -47 % | -9,19 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
VAR
52
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 9,04 Mio. $ | 0,58 % |
139.661
-160.645
| -53 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,55 % |
87.783
-44.637
| -34 % | -4,85 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
54
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,54 % |
61.260
-81.146
| -57 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
55
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,54 % |
70.425
-118.009
| -63 % | -16 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,54 % |
108.407
+59.831
| +123 % | +5,3 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
57
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,53 % |
85.678
-8.367
| -9 % | -879.621 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
58
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,52 % |
168.649
+1.523
| +0,9 % | +77.782 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
59
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,5 % |
+53.630
| Neu | +9,08 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 7,89 Mio. $ | 0,5 % |
128.679
+90.842
| +240 % | +5,01 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
61
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,5 % |
43.990
-54.264
| -55 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
62
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,5 % |
218.122
-4.628
| -2 % | -184.213 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 7,59 Mio. $ | 0,48 % |
438.854
-159.991
| -27 % | -3,57 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
64
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,48 % |
53.957
-89.292
| -62 % | -13,4 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
65
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 7,53 Mio. $ | 0,48 % |
174.026
-207.294
| -54 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
66
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,48 % |
181.143
-30.146
| -14 % | -1,38 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
67
GoPro
GPRO
217 Mio. $
| 7,41 Mio. $ | 0,47 % |
237.382
+50.874
| +27 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
68
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,37 Mio. $ | 0,47 % |
88.660
+66.130
| +294 % | +5,98 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
XLNX
69
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
169.724
-53.639
| -24 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
70
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,46 % |
105.144
-106.657
| -50 % | -7,13 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HAR
71
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 7,09 Mio. $ | 0,45 % |
+73.873
| Neu | +7,76 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
72
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,45 % |
157.576
-103.357
| -40 % | -5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
73
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,44 % |
137.320
-277.912
| -67 % | -13,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
74
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,44 % |
210.798
-89.241
| -30 % | -3,38 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
75
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,44 % |
93.390
-78.687
| -46 % | -6,92 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .