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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 9,12 mi | 0,58% |
148.290
-131.466
| -47% | -US$ 9,19 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VAR
52
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 9,04 mi | 0,58% |
139.661
-160.645
| -53% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 8,54 mi | 0,55% |
87.783
-44.637
| -34% | -US$ 4,85 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
54
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 8,45 mi | 0,54% |
61.260
-81.146
| -57% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
55
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 8,44 mi | 0,54% |
70.425
-118.009
| -63% | -US$ 16 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,5 bi
| US$ 8,39 mi | 0,54% |
108.407
+59.831
| +123% | +US$ 5,3 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 8,27 mi | 0,53% |
85.678
-8.367
| -9% | -US$ 880 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
58
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
| US$ 8,17 mi | 0,52% |
168.649
+1.523
| +0,9% | +US$ 77,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
59
Whirlpool
WHR
US$ 1,73 bi
| US$ 7,9 mi | 0,5% |
+53.630
| Nova | +US$ 9,08 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
60
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 7,89 mi | 0,5% |
128.679
+90.842
| +240% | +US$ 5,01 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
61
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 7,87 mi | 0,5% |
43.990
-54.264
| -55% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
62
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| US$ 7,83 mi | 0,5% |
218.122
-4.628
| -2% | -US$ 184 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
63
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 7,59 mi | 0,48% |
438.854
-159.991
| -27% | -US$ 3,57 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 7,55 mi | 0,48% |
53.957
-89.292
| -62% | -US$ 13,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
65
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 7,53 mi | 0,48% |
174.026
-207.294
| -54% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
66
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 7,45 mi | 0,48% |
181.143
-30.146
| -14% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
67
GoPro
GPRO
US$ 215 mi
| US$ 7,41 mi | 0,47% |
237.382
+50.874
| +27% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
68
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 7,37 mi | 0,47% |
88.660
+66.130
| +294% | +US$ 5,98 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
XLNX
69
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 7,2 mi | 0,46% |
169.724
-53.639
| -24% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
70
DTE Energy
DTE
US$ 26,4 bi
| US$ 7,19 mi | 0,46% |
105.144
-106.657
| -50% | -US$ 7,13 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
71
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 7,09 mi | 0,45% |
+73.873
| Nova | +US$ 7,76 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
72
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 7,06 mi | 0,45% |
157.576
-103.357
| -40% | -US$ 5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
73
Campbell Soup
CPB
US$ 5,77 bi
| US$ 6,96 mi | 0,44% |
137.320
-277.912
| -67% | -US$ 13,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
74
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 6,92 mi | 0,44% |
210.798
-89.241
| -30% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 6,91 mi | 0,44% |
93.390
-78.687
| -46% | -US$ 6,92 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.