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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 6,8 mi | 0,43% |
160.882
+129.664
| +415% | +US$ 5,49 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
77
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 6,7 mi | 0,43% |
+97.143
| Nova | +US$ 7,69 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
78
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 6,69 mi | 0,43% |
189.327
+166.670
| +736% | +US$ 6,56 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
79
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 6,58 mi | 0,42% |
160.268
-488.224
| -75% | -US$ 19,8 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
80
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 6,52 mi | 0,42% |
504.786
+183.809
| +57% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
81
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 6,46 mi | 0,41% |
+134.944
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
82
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 6,45 mi | 0,41% |
145.114
-87.759
| -38% | -US$ 4,01 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
83
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 6,35 mi | 0,41% |
262.507
-24.974
| -9% | -US$ 798 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 6,34 mi | 0,4% |
105.415
+96.664
| +1.105% | +US$ 6,14 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
85
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 6,3 mi | 0,4% |
115.892
-3.348
| -3% | -US$ 185 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
86
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,23 mi | 0,4% |
+63.133
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ITC
87
Deslistada
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$ 6,1 mi | 0,39% |
183.089
-71.830
| -28% | -US$ 2,4 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
STJ
88
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 6,04 mi | 0,39% |
95.698
-99.861
| -51% | -US$ 7,13 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
JOY
89
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 6 mi | 0,38% |
401.599
-194.904
| -33% | -US$ 4,73 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
90
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,95 mi | 0,38% |
72.260
-22.328
| -24% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
91
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,88 mi | 0,38% |
142.708
+86.039
| +152% | +US$ 3,99 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
92
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 5,82 mi | 0,37% |
316.858
-252.491
| -44% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
LVLT
93
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 5,78 mi | 0,37% |
+132.326
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
94
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,73 mi | 0,37% |
160.376
-132.730
| -45% | -US$ 4,65 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
95
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 5,57 mi | 0,36% |
88.289
-143.257
| -62% | -US$ 8,51 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
96
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 5,48 mi | 0,35% |
115.866
+32.710
| +39% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
97
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 5,47 mi | 0,35% |
186.315
+101.252
| +119% | +US$ 3,25 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
98
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 5,34 mi | 0,34% |
81.054
-67.954
| -46% | -US$ 4,76 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
99
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 5,27 mi | 0,34% |
113.660
-61.710
| -35% | -US$ 3,18 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
100
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 5,17 mi | 0,33% |
123.214
+13.512
| +12% | +US$ 579 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.