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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,87 mi | 0,25% |
225.956
-187.712
| -45% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BXLT
127
Deslistada
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$ 3,82 mi | 0,24% |
+121.341
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
KATE
128
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 3,81 mi | 0,24% |
199.390
+119.671
| +150% | +US$ 2,39 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LLTC
129
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 3,81 mi | 0,24% |
94.422
-42.448
| -31% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
YHOO
130
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 3,8 mi | 0,24% |
131.463
-97.188
| -43% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
131
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 3,76 mi | 0,24% |
62.604
-12.507
| -17% | -US$ 752 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
132
Devon Energy
DVN
US$ 56 bi
| US$ 3,67 mi | 0,23% |
+99.036
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
133
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 3,63 mi | 0,23% |
132.987
-93.321
| -41% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
134
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 3,6 mi | 0,23% |
26.634
-130.117
| -83% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
135
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 3,6 mi | 0,23% |
147.144
+100.658
| +217% | +US$ 2,71 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
136
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 3,47 mi | 0,22% |
36.483
-18.950
| -34% | -US$ 1,99 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
137
L3Harris
LHX
US$ 45,4 bi
| US$ 3,43 mi | 0,22% |
46.839
-119.030
| -72% | -US$ 9,31 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
138
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 3,38 mi | 0,22% |
24.376
-68.517
| -74% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
139
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,68 bi
| US$ 3,29 mi | 0,21% |
65.055
-100.615
| -61% | -US$ 5,36 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CIT
140
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 3,26 mi | 0,21% |
81.392
+70.333
| +636% | +US$ 3,15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
141
Kohl's
KSS
US$ 2,43 bi
| US$ 3,13 mi | 0,2% |
67.577
-36.854
| -35% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
142
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,5 bi
| US$ 3,12 mi | 0,2% |
118.043
-217.997
| -65% | -US$ 5,58 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
143
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 3,09 mi | 0,2% |
68.891
-51.291
| -43% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
144
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 2,99 mi | 0,19% |
42.372
-103.660
| -71% | -US$ 7,06 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
VR
145
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 2,99 mi | 0,19% |
66.250
-19.896
| -23% | -US$ 899 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
146
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 2,98 mi | 0,19% |
+107.774
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
147
Toll Brothers
TOL
US$ 12,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,19% |
87.082
-22.337
| -20% | -US$ 846 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
148
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 2,89 mi | 0,18% |
+64.758
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,31 bi
| US$ 2,88 mi | 0,18% |
144.873
+142.229
| +5.379% | +US$ 2,92 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
150
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 2,86 mi | 0,18% |
54.990
+16.916
| +44% | +US$ 945 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.