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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
+80.258
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SIAL
177
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
16.705
-13.832
| -45% | -US$ 1,93 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BCR
178
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
12.444
-36.961
| -75% | -US$ 7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
179
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,12 bi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
129.324
-80.319
| -38% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
180
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,18 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
2.983
-853
| -22% | -US$ 614 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
181
BOK Financial
BOKF
US$ 7,46 bi
| US$ 2,22 mi | 0,14% |
34.234
-13.442
| -28% | -US$ 874 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
182
News Corp Class B
NWS
US$ 17,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,14% |
+171.303
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
183
Xerox
XRX
US$ 328 mi
| US$ 2,19 mi | 0,14% |
85.530
-105.005
| -55% | -US$ 2,91 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
184
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 2,18 mi | 0,14% |
200.188
-353.984
| -64% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
185
MFA Financial
MFA
US$ 651 mi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
79.380
-37.079
| -32% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
186
Viasat
VSAT
US$ 8,39 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
33.415
-33.287
| -50% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MXIM
187
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
64.218
-30.581
| -32% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
PBCT
188
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
136.207
-68.393
| -33% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
189
Cable One
CABO
US$ 35,7 mi
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
+5.091
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
190
Chimera Investment
CIM
US$ 681 mi
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
53.223
-30.624
| -37% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
191
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,12 mi | 0,14% |
28.674
-13.791
| -32% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
192
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,74 bi
| US$ 2,11 mi | 0,13% |
99.686
-64.405
| -39% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
TYC
193
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 2,1 mi | 0,13% |
59.885
+16.628
| +38% | +US$ 640 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
194
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
25.556
-17.240
| -40% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
195
Deslistada
Altera Corp
ALTR
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
41.756
-191.172
| -82% | -US$ 9,5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
196
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,01 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
28.681
+27.203
| +1.841% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
197
Brown & Brown
BRO
US$ 23 bi
| US$ 2,08 mi | 0,13% |
134.278
-41.846
| -24% | -US$ 686 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
198
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,36 bi
| US$ 2,07 mi | 0,13% |
88.033
-73.439
| -45% | -US$ 1,75 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
199
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,13% |
36.530
-23.986
| -40% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
200
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,13% |
42.415
-193.909
| -82% | -US$ 9,43 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.