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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASNA
226
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 1,78 mi | 0,11% |
6.380
-5.926
| -48% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
227
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,75 bi
| US$ 1,77 mi | 0,11% |
84.360
-37.827
| -31% | -US$ 855 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
LM
228
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 1,77 mi | 0,11% |
42.482
-38.063
| -47% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
229
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,11% |
+24.748
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKI
230
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
+53.192
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
231
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,11% |
38.759
-14.943
| -28% | -US$ 742 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
18.682
-267
| -1% | -US$ 25,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
233
Compass Minerals
CMP
US$ 917 mi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
21.537
-7.676
| -26% | -US$ 630 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
234
Deslistada
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$ 1,68 mi | 0,11% |
80.625
+44.512
| +123% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
235
Valmont Industries
VMI
US$ 8,66 bi
| US$ 1,66 mi | 0,11% |
17.487
-1.540
| -8% | -US$ 168 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
236
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,11% |
171.288
-86.160
| -33% | -US$ 961 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ENDP
237
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 1,65 mi | 0,11% |
+23.798
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
238
Charter Communications
CHTR
US$ 12,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,11% |
9.351
-1.826
| -16% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
239
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
+108.417
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
240
Tanger
SKT
US$ 4,06 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
49.119
-26.209
| -35% | -US$ 853 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
VWR
241
Deslistada
VWR Corporation
VWR
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
62.560
-47.928
| -43% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
242
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
26.727
-20.639
| -44% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
243
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
61.044
-182.543
| -75% | -US$ 5,4 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
NATI
244
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
56.178
-43.632
| -44% | -US$ 1,24 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
245
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
+40.144
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
246
Outfront Media
OUT
US$ 5,46 bi
| US$ 1,55 mi | 0,1% |
75.661
-38.986
| -34% | -US$ 915 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
247
AXIS Capital
AXS
US$ 7,34 bi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
28.478
+516
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
248
Cintas
CTAS
US$ 87,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
70.512
-4.644
| -6% | -US$ 100 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
Y
249
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 1,5 mi | 0,1% |
3.210
-3.087
| -49% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
250
Deslistada
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
18.551
-19.135
| -51% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.