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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASNA
226
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 1.78 M | 0.11% |
6,380
-5,926
| -48% | -USD 1.55 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
227
COPT Defense Properties
CDP
USD 3753 M
| USD 1.77 M | 0.11% |
84,360
-37,827
| -31% | -USD 855 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
LM
228
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 1.77 M | 0.11% |
42,482
-38,063
| -47% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
229
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.11% |
+24,748
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKI
230
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 1.73 M | 0.11% |
+53,192
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
231
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.11% |
38,759
-14,943
| -28% | -USD 742 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.11% |
18,682
-267
| -1% | -USD 25.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
233
Compass Minerals
CMP
USD 917 M
| USD 1.69 M | 0.11% |
21,537
-7,676
| -26% | -USD 630 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
234
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| USD 1.68 M | 0.11% |
80,625
+44,512
| +123% | +USD 1.03 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
235
Valmont Industries
VMI
USD 8658 M
| USD 1.66 M | 0.11% |
17,487
-1,540
| -8% | -USD 168 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
236
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.11% |
171,288
-86,160
| -33% | -USD 961 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ENDP
237
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 1.65 M | 0.11% |
+23,798
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
238
Charter Communications
CHTR
USD 12.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.11% |
9,351
-1,826
| -16% | -USD 333 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
239
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.62 M | 0.1% |
+108,417
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
240
Tanger
SKT
USD 4055 M
| USD 1.62 M | 0.1% |
49,119
-26,209
| -35% | -USD 853 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
VWR
241
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 1.61 M | 0.1% |
62,560
-47,928
| -43% | -USD 1.26 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
242
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
26,727
-20,639
| -44% | -USD 1.26 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
243
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.59 M | 0.1% |
61,044
-182,543
| -75% | -USD 5.4 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
NATI
244
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 1.56 M | 0.1% |
56,178
-43,632
| -44% | -USD 1.24 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
245
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 1.56 M | 0.1% |
+40,144
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
246
Outfront Media
OUT
USD 5460 M
| USD 1.55 M | 0.1% |
75,661
-38,986
| -34% | -USD 915 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
247
AXIS Capital
AXS
USD 7338 M
| USD 1.53 M | 0.1% |
28,478
+516
| +2% | +USD 28.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
248
Cintas
CTAS
USD 87.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.1% |
70,512
-4,644
| -6% | -USD 100 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
Y
249
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 1.5 M | 0.1% |
3,210
-3,087
| -49% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
250
Dejó de cotizar
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| USD 1.44 M | 0.09% |
18,551
-19,135
| -51% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.