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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
+16,055
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
277
Owens Corning
OC
USD 8838 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
26,887
+11,541
| +75% | +USD 509 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
278
PBF Energy
PBF
USD 9839 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
39,914
-54,926
| -58% | -USD 1.67 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
279
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4616 M
| USD 1.12 M | 0.07% |
20,699
-14,631
| -41% | -USD 794 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
280
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.12 M | 0.07% |
37,659
-10,214
| -21% | -USD 313 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ZAYO
281
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 1.11 M | 0.07% |
43,802
+28,033
| +178% | +USD 754 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
282
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
43,510
-11,000
| -20% | -USD 288 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
283
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
37,231
+10,686
| +40% | +USD 343 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
284
Avnet
AVT
USD 7488 M
| USD 1.02 M | 0.07% |
23,927
-8,720
| -27% | -USD 363 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
285
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
4,756
-1,395
| -23% | -USD 319 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
286
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 1 M | 0.06% |
+18,623
| Nuevas | +USD 1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
287
PVH
PVH
USD 3991 M
| USD 999 k | 0.06% |
+9,796
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
288
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 989 k | 0.06% |
26,271
+7,450
| +40% | +USD 325 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
289
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 978 k | 0.06% |
39,939
-49,734
| -55% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SNI
290
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 977 k | 0.06% |
19,863
-70,995
| -78% | -USD 4.1 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
291
Steel Dynamics
STLD
USD 35 mil M
| USD 975 k | 0.06% |
56,732
-233
| -0.4% | -USD 4.51 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
292
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 926 k | 0.06% |
16,756
-6,189
| -27% | -USD 344 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
293
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| USD 921 k | 0.06% |
23,323
-12,850
| -36% | -USD 515 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
294
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9479 M
| USD 919 k | 0.06% |
6,846
-18,672
| -73% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
295
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 910 k | 0.06% |
23,670
-5,604
| -19% | -USD 207 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
296
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 900 k | 0.06% |
+22,600
| Nuevas | +USD 902 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
297
Babcock & Wilcox
BW
USD 681 M
| USD 890 k | 0.06% |
+5,299
| Nuevas | +USD 978 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
298
Herbalife
HLF
USD 1443 M
| USD 885 k | 0.06% |
32,470
-144,210
| -82% | -USD 3.95 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
299
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 880 k | 0.06% |
1,428,160
+529,120
| +59% | +USD 286 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
USD 3079 M
| USD 871 k | 0.06% |
34,849
-1,413
| -4% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.