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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
US$547억
| US$113만 | 0.07% |
+16,055
| 신규 | +US$113만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
277
Owens Corning
OC
US$87억
| US$113만 | 0.07% |
26,887
+11,541
| +75% | +US$50.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
278
PBF Energy
PBF
US$96.3억
| US$113만 | 0.07% |
39,914
-54,926
| -58% | -US$167만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
279
Flagstar Bank National Association
FLG
US$45.5억
| US$112만 | 0.07% |
20,699
-14,631
| -41% | -US$79.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
280
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$112만 | 0.07% |
37,659
-10,214
| -21% | -US$31.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ZAYO
281
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$111만 | 0.07% |
43,802
+28,033
| +178% | +US$75.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
282
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$107만 | 0.07% |
43,510
-11,000
| -20% | -US$28.8만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
283
Donaldson
DCI
US$101억
| US$104만 | 0.07% |
37,231
+10,686
| +40% | +US$34.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
284
Avnet
AVT
US$75.6억
| US$102만 | 0.07% |
23,927
-8,720
| -27% | -US$36.3만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
285
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$101만 | 0.06% |
4,756
-1,395
| -23% | -US$31.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
286
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$100만 | 0.06% |
+18,623
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
287
PVH
PVH
US$39.3억
| US$100만 | 0.06% |
+9,796
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
288
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$98.9만 | 0.06% |
26,271
+7,450
| +40% | +US$32.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
289
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$97.8만 | 0.06% |
39,939
-49,734
| -55% | -US$117만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SNI
290
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$97.7만 | 0.06% |
19,863
-70,995
| -78% | -US$410만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
291
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$97.5만 | 0.06% |
56,732
-233
| -0.4% | -US$4.51천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
292
Arrow Electronics
ARW
US$110억
| US$92.6만 | 0.06% |
16,756
-6,189
| -27% | -US$34.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
293
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$92.1만 | 0.06% |
23,323
-12,850
| -36% | -US$51.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
294
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.3억
| US$91.9만 | 0.06% |
6,846
-18,672
| -73% | -US$269만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
295
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$91만 | 0.06% |
23,670
-5,604
| -19% | -US$20.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
296
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$90만 | 0.06% |
+22,600
| 신규 | +US$90.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
297
Babcock & Wilcox
BW
US$6.79억
| US$89만 | 0.06% |
+5,299
| 신규 | +US$97.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
298
Herbalife
HLF
US$14.5억
| US$88.5만 | 0.06% |
32,470
-144,210
| -82% | -US$395만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
299
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$88만 | 0.06% |
1,428,160
+529,120
| +59% | +US$28.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$87.1만 | 0.06% |
34,849
-1,413
| -4% | -US$3.55만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.